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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 322.00 | 10 187.00 | 135.00 | 10 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 322.00 | 10 187.00 | 135.00 | 10 322.00 |
BT Marchandises | 70 436.00 | 42 261.00 | 28 174.00 | 70 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
BZ Autres créances | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 637.00 | 74 005.00 | 33 632.00 | 107 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 960.00 | 84 192.00 | 33 768.00 | 117 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 298.00 | 154 298.00 | | 154 298.00 |
DH Report à nouveau | -158 835.00 | -158 670.00 | | -158 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127.00 | -165.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 975.00 | 3 848.00 | | 3 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 2.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 243.00 | 40 415.00 | | 27 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 793.00 | 40 417.00 | | 29 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 768.00 | 44 264.00 | | 33 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 793.00 | 40 417.00 | | 29 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 044.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 976.00 | 12 076.00 | | 10 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 476.00 | 12 076.00 | | 8 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 976.00 | 12 076.00 | | 10 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 849.00 | 12 241.00 | | 10 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127.00 | -165.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 988.00 | 199.00 | | 9 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 988.00 | 199.00 | | 9 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 218.00 | 7 044.00 | | 35 218.00 |
6T Sur comptes clients | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 961.00 | 7 044.00 | | 66 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 961.00 | 7 044.00 | | 66 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 848.00 | 795.00 | | 848.00 |
ST Autres comptes | 109.00 | 123.00 | | 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 10 976.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 148.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | 148.00 | | 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164.00 | 153.00 | | 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 957.00 | 11 894.00 | | 957.00 |