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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 913.00 | 3 100.00 | 1 813.00 | 4 913.00 |
BN En cours de production de biens | 83 554.00 | | 83 554.00 | 83 554.00 |
BT Marchandises | 30 677.00 | 24 499.00 | 6 177.00 | 30 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 648.00 | | 97 648.00 | 97 648.00 |
BZ Autres créances | 847 673.00 | | 847 673.00 | 847 673.00 |
CF Disponibilités | 920 583.00 | | 920 583.00 | 920 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 633.00 | 24 499.00 | 1 965 134.00 | 1 989 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 546.00 | 27 599.00 | 1 966 947.00 | 1 994 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 465 301.00 | 1 681 562.00 | | 1 465 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 729.00 | 83 739.00 | | 12 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 630.00 | 1 969 901.00 | | 1 682 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | 8 221.00 | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 882.00 | 98 581.00 | | 239 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 388.00 | 32 184.00 | | 42 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 316.00 | 138 986.00 | | 284 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 947.00 | 2 108 887.00 | | 1 966 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 316.00 | 138 986.00 | | 284 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 766.00 | | 197 766.00 | 197 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 766.00 | | 197 766.00 | 197 766.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 904.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 322.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 089.00 | 334 936.00 | | 209 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 359.00 | 251 197.00 | | 196 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 729.00 | 83 739.00 | | 12 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 882.00 | 239 882.00 | | 239 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 97 648.00 | 97 648.00 | | 97 648.00 |
VB T. V. A. | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
VC Groupe et associés | 771 814.00 | 771 814.00 | | 771 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 839.00 | 954 839.00 | | 954 839.00 |
VW T.V.A. | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 316.00 | 284 316.00 | | 284 316.00 |