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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 722.00 | 60 086.00 | 13 636.00 | 73 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 685.00 | 128 118.00 | 63 566.00 | 191 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 256.00 | 188 205.00 | 339 053.00 | 527 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BZ Autres créances | 265 682.00 | | 265 682.00 | 265 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CF Disponibilités | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 441.00 | | 312 441.00 | 312 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 699.00 | 188 205.00 | 651 494.00 | 839 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
CU Autres participations | 230 090.00 | | 230 090.00 | 230 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 256 253.00 | 276 956.00 | | 256 253.00 |
DH Report à nouveau | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 686.00 | -20 703.00 | | 68 686.00 |
DL TOTAL (I) | 448 554.00 | 379 868.00 | | 448 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 333.00 | 126 381.00 | | 110 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 428.00 | 10 649.00 | | 18 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 176.00 | 51 458.00 | | 74 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 941.00 | 188 539.00 | | 202 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 494.00 | 568 407.00 | | 651 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 87 089.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 061.00 | | 583 061.00 | 583 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 063.00 | | 583 061.00 | 583 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 052.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 446.00 | 9 086.00 | | 12 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -815.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 991.00 | 407 691.00 | | 640 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 305.00 | 428 394.00 | | 572 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 686.00 | -20 703.00 | | 68 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 075.00 | | 5 182.00 | 522 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 224.00 | | 5 182.00 | 260 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 190.00 | | | 251 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 153.00 | 25 052.00 | | 163 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 153.00 | 25 052.00 | | 163 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VC Groupe et associés | 252 610.00 | 252 610.00 | | 252 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 333.00 | 10 333.00 | 100 000.00 | 110 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
VP Divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 281.00 | 288 281.00 | | 288 281.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 941.00 | 102 941.00 | 100 000.00 | 202 941.00 |