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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 117 064.00 | 115 442.00 | 1 621.00 | 117 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 310.00 | 107 703.00 | 606.00 | 108 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 913.00 | 26 633.00 | 3 280.00 | 29 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 134.00 | 251 895.00 | 122 238.00 | 374 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BN En cours de production de biens | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 929.00 | | 189 929.00 | 189 929.00 |
BZ Autres créances | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 923.00 | | 347 923.00 | 347 923.00 |
CF Disponibilités | 636 083.00 | | 636 083.00 | 636 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 979.00 | | 1 194 979.00 | 1 194 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 113.00 | 251 895.00 | 1 317 217.00 | 1 569 113.00 |
CU Autres participations | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 912 937.00 | | | 912 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 013.00 | | | 1 023 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 306.00 | | | 100 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 106.00 | | | 148 106.00 |
EA Autres dettes | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 204.00 | | | 294 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 217.00 | | | 1 317 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 204.00 | | | 294 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 447.00 | | 155.00 | 403 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 468.00 | 374 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 117.00 | 93 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 350.00 | 255 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 703.00 | | | 95 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 638.00 | | | 282 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 105.00 | | 155.00 | 25 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 213.00 | 6 707.00 | 29 025.00 | 274 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | 2 117.00 | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 979.00 | 6 707.00 | 26 907.00 | 269 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 929.00 | 189 929.00 | | 189 929.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VI Groupe et associés | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 737.00 | 205 737.00 | | 205 737.00 |
VW T.V.A. | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 204.00 | 294 204.00 | | 294 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
ST Autres comptes | 252 441.00 | | | 252 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 333.00 | | | 86 333.00 |
YT Sous‐traitance | 77 466.00 | | | 77 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 555.00 | | | 235 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 214.00 | | | 118 214.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 975.00 | | | 478 975.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |