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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 095.00 | 35 038.00 | 7 057.00 | 42 095.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 616.00 | 384.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 792.00 | 186 217.00 | 26 574.00 | 212 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181 099.00 | 1 812 648.00 | 368 452.00 | 2 181 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 982.00 | | 35 982.00 | 35 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 968.00 | 2 034 519.00 | 1 038 449.00 | 3 072 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
BZ Autres créances | 173 058.00 | | 173 058.00 | 173 058.00 |
CF Disponibilités | 55 863.00 | | 55 863.00 | 55 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 157.00 | | 294 157.00 | 294 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 125.00 | 2 034 519.00 | 1 332 605.00 | 3 367 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 801.00 | 130 801.00 | | 130 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 840.00 | 160 840.00 | | 160 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
DH Report à nouveau | -320 699.00 | -273 380.00 | | -320 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 355.00 | -47 319.00 | | 107 355.00 |
DL TOTAL (I) | 91 376.00 | -15 979.00 | | 91 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 876.00 | 607 529.00 | | 590 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 378.00 | 357 937.00 | | 259 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 142.00 | 253 997.00 | | 279 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 105.00 | 54 822.00 | | 57 105.00 |
EA Autres dettes | 54 729.00 | 70 527.00 | | 54 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 230.00 | 1 344 812.00 | | 1 241 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 605.00 | 1 328 833.00 | | 1 332 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 050.00 | 757 394.00 | | 787 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 833.00 | | 1 164 833.00 | 1 164 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 833.00 | | 1 164 833.00 | 1 164 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 762.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 916.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 724.00 | 8 404.00 | | 2 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 724.00 | 37 571.00 | | 2 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 439.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 994.00 | 16 439.00 | | 5 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 270.00 | 21 132.00 | | -3 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 893.00 | -960.00 | | -6 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 998.00 | 858 597.00 | | 1 274 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 644.00 | 905 916.00 | | 1 167 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 355.00 | -47 319.00 | | 107 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 830.00 | | 107 424.00 | 3 224 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 286.00 | 3 072 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 286.00 | 2 429 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 260.00 | | 4 835.00 | 638 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 570.00 | | 102 589.00 | 2 586 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 831.00 | 111 974.00 | 259 286.00 | 2 181 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 971.00 | 5 683.00 | | 29 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 860.00 | 106 291.00 | 259 286.00 | 2 151 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 142.00 | 279 142.00 | | 279 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
UX Autres créances clients | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VC Groupe et associés | 85 051.00 | 85 051.00 | | 85 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 432.00 | 126 252.00 | 453 441.00 | 580 432.00 |
VI Groupe et associés | 259 378.00 | 259 378.00 | | 259 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 669.00 | 195 669.00 | | 195 669.00 |
VW T.V.A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 230.00 | 787 050.00 | 453 441.00 | 1 241 230.00 |