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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 163 918.00 | 84 716.00 | 79 202.00 | 163 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 516.00 | 73 901.00 | 19 615.00 | 93 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 510.00 | 243 619.00 | 109 891.00 | 353 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 427 080.00 | 282 352.00 | 1 144 728.00 | 1 427 080.00 |
BT Marchandises | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396 445.00 | | 396 445.00 | 396 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 930.00 | | 265 930.00 | 265 930.00 |
BZ Autres créances | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
CF Disponibilités | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 733.00 | 282 352.00 | 1 855 381.00 | 2 137 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 891.00 | 525 972.00 | 1 972 920.00 | 2 498 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DG Autres réserves | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
DH Report à nouveau | -1 666 455.00 | -1 387 731.00 | | -1 666 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 897.00 | -278 724.00 | | -305 897.00 |
DK Provisions réglementées | 8 460.00 | 8 905.00 | | 8 460.00 |
DL TOTAL (I) | -1 493 119.00 | -1 186 777.00 | | -1 493 119.00 |
DP Provisions pour risques | 7 648.00 | 37 439.00 | | 7 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 642.00 | 62 433.00 | | 32 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190 399.00 | 3 188 157.00 | | 3 190 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 903.00 | 115 578.00 | | 180 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 095.00 | 84 267.00 | | 62 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 397.00 | 3 388 002.00 | | 3 433 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 920.00 | 2 263 658.00 | | 1 972 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -3 433 397.00 | 3 388 002.00 | | -3 433 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 013 037.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 086 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 893.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 232.00 | |
GE Autres charges | | | 191 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 846.00 | 308.00 | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | 308.00 | | 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401.00 | 2 090.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 2 090.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | -1 782.00 | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 356.00 | 412 751.00 | | 1 134 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 254.00 | 691 475.00 | | 1 440 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 897.00 | -278 724.00 | | -305 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 734.00 | 15 885.00 | | 227 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 224.00 | | | 71 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 510.00 | 15 885.00 | | 156 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 905.00 | 401.00 | 846.00 | 8 905.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 433.00 | 7 648.00 | 37 439.00 | 62 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 259 308.00 | 29 232.00 | 6 188.00 | 259 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 308.00 | 29 232.00 | 6 188.00 | 259 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 646.00 | 37 281.00 | 44 473.00 | 330 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 880.00 | 43 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 401.00 | 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 781.00 | 280 707.00 | 11 074.00 | 291 781.00 |