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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 040.00 | 38 296.00 | 22 744.00 | 61 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 084.00 | 241 645.00 | 26 439.00 | 268 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 885.00 | | 51 885.00 | 51 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 158.00 | 321 227.00 | 109 932.00 | 431 158.00 |
BT Marchandises | 798 304.00 | 121 561.00 | 676 742.00 | 798 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 413.00 | 4 292.00 | 665 121.00 | 669 413.00 |
BZ Autres créances | 3 128 368.00 | | 3 128 368.00 | 3 128 368.00 |
CF Disponibilités | 142 033.00 | | 142 033.00 | 142 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 748 809.00 | 125 853.00 | 4 622 955.00 | 4 748 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 967.00 | 447 080.00 | 4 732 887.00 | 5 179 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DG Autres réserves | 682 854.00 | 682 854.00 | | 682 854.00 |
DH Report à nouveau | -429 567.00 | -348 641.00 | | -429 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 530.00 | -80 926.00 | | 312 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 568.00 | 1 697 038.00 | | 2 009 568.00 |
DP Provisions pour risques | 241 500.00 | 241 500.00 | | 241 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 896.00 | 121 547.00 | | 138 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 396.00 | 363 047.00 | | 380 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 494.00 | 984 810.00 | | 817 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 413.00 | 547 001.00 | | 268 413.00 |
EA Autres dettes | 1 245 016.00 | 1 426 556.00 | | 1 245 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 923.00 | 2 970 367.00 | | 2 342 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 887.00 | 5 030 452.00 | | 4 732 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 659 878.00 | 406 875.00 | 6 066 753.00 | 5 659 878.00 |
FG Production vendue services | 285 681.00 | 3 937.00 | 289 618.00 | 285 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 945 559.00 | 410 812.00 | 6 356 371.00 | 5 945 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 579.00 | |
FQ Autres produits | | | -13 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 685 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 904 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 018 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 340 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 616.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 691 339.00 | 10 012 895.00 | | 6 691 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 378 809.00 | 10 093 821.00 | | 6 378 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 530.00 | -80 926.00 | | 312 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 822.00 | | 10 837.00 | 1 783 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 320.00 | 1 353 180.00 | 431 158.00 | 10 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 420.00 | 80 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 320.00 | 1 259 760.00 | 342 114.00 | 10 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 600.00 | | | 173 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 357.00 | | 10 837.00 | 1 601 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 365.00 | 58 042.00 | 1 353 180.00 | 1 616 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 957.00 | 36 900.00 | 93 420.00 | 113 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 408.00 | 21 143.00 | 1 259 760.00 | 1 502 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 700.00 | 23 049.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 047.00 | 23 049.00 | 5 700.00 | 363 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 390.00 | 121 561.00 | 311 390.00 | 311 390.00 |
6T Sur comptes clients | 23 293.00 | | 19 001.00 | 23 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 683.00 | 121 561.00 | 330 391.00 | 334 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 730.00 | 144 610.00 | 336 091.00 | 697 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 610.00 | 336 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 494.00 | 817 494.00 | | 817 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 139.00 | 97 139.00 | | 97 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 581.00 | 75 581.00 | | 75 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245 016.00 | 1 245 016.00 | | 1 245 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
UX Autres créances clients | 664 262.00 | 664 262.00 | | 664 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VC Groupe et associés | 3 104 357.00 | 3 104 357.00 | | 3 104 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 806 645.00 | 3 797 781.00 | 8 864.00 | 3 806 645.00 |
VW T.V.A. | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 923.00 | 2 330 923.00 | 12 000.00 | 2 342 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |