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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 361.00 | 398 980.00 | 8 381.00 | 407 361.00 |
AH Fonds commercial | 64 242.00 | | 64 242.00 | 64 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 886 490.00 | | 2 886 490.00 | 2 886 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 331.00 | 1 596 948.00 | 102 383.00 | 1 699 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 691 156.00 | | 691 156.00 | 691 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 173.00 | | 113 173.00 | 113 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 861 753.00 | 1 995 928.00 | 3 865 825.00 | 5 861 753.00 |
BP En cours de production de services | 256 886.00 | | 256 886.00 | 256 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 990.00 | | 198 990.00 | 198 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 535 023.00 | 155 906.00 | 6 379 117.00 | 6 535 023.00 |
BZ Autres créances | 674 382.00 | | 674 382.00 | 674 382.00 |
CF Disponibilités | 3 910 254.00 | | 3 910 254.00 | 3 910 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 019.00 | | 172 019.00 | 172 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 747 554.00 | 155 906.00 | 11 591 648.00 | 11 747 554.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 610 107.00 | 2 151 834.00 | 15 458 273.00 | 17 610 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 230.00 | 1 263 230.00 | | 1 263 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 323.00 | 126 323.00 | | 126 323.00 |
DG Autres réserves | 7 596 971.00 | 7 606 499.00 | | 7 596 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 272.00 | 634 719.00 | | 512 272.00 |
DL TOTAL (I) | 9 498 843.00 | 9 630 819.00 | | 9 498 843.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | 117.00 | | 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 708.00 | 137 524.00 | | 143 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 509.00 | 137 641.00 | | 144 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 842.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 706.00 | 507 347.00 | | 348 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 220.00 | 287 926.00 | | 405 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 753.00 | 2 549 289.00 | | 2 532 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 449 111.00 | 2 468 156.00 | | 2 449 111.00 |
EA Autres dettes | 9 401.00 | 63 406.00 | | 9 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 848.00 | 46 654.00 | | 31 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 777 440.00 | 5 923 619.00 | | 5 777 440.00 |
ED (V) | 37 482.00 | 81 154.00 | | 37 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 458 273.00 | 15 773 233.00 | | 15 458 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 135 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 135 240.00 | |
FM Production stockée | | | 25 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 440 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 606 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 961 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 883 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 635 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 670.00 | |
GE Autres charges | | | 22 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 988 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 75 500.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 75 500.00 | | 83.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66 224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 890.00 | 275 984.00 | | 145 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 647 158.00 | 31 551 735.00 | | 30 647 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 134 886.00 | 30 917 016.00 | | 30 134 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 272.00 | 634 719.00 | | 512 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 855.00 | 110 563.00 | 17 491.00 | 1 902 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 672.00 | 6 686.00 | 6 378.00 | 398 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 183.00 | 103 877.00 | 11 113.00 | 1 504 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 641.00 | 6 985.00 | 117.00 | 137 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 332.00 | 72 922.00 | 61 348.00 | 144 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 332.00 | 72 922.00 | 61 348.00 | 144 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 973.00 | 79 907.00 | 61 465.00 | 281 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 922.00 | 61 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 706.00 | | 348 706.00 | 348 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 753.00 | 2 532 753.00 | | 2 532 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 449 111.00 | 2 449 111.00 | | 2 449 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 036.00 | | 211 036.00 | 211 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 173.00 | | 113 173.00 | 113 173.00 |
UX Autres créances clients | 6 535 023.00 | 6 324 364.00 | 210 659.00 | 6 535 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 381.00 | 674 381.00 | | 674 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 019.00 | 172 019.00 | | 172 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 705 633.00 | 7 170 764.00 | 534 868.00 | 7 705 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 372 220.00 | 5 023 514.00 | 348 706.00 | 5 372 220.00 |