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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 442.00 | 148 228.00 | 138 214.00 | 286 442.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 472.00 | 148 228.00 | 158 244.00 | 306 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 89 839.00 | | 89 839.00 | 89 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 419.00 | | 543 419.00 | 543 419.00 |
BZ Autres créances | 195 807.00 | | 195 807.00 | 195 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 206 157.00 | | 206 157.00 | 206 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 670.00 | 15 000.00 | 1 044 670.00 | 1 059 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 142.00 | 163 228.00 | 1 202 915.00 | 1 366 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 096.00 | | | 167 096.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | 53 357.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 680.00 | 532 609.00 | | 6 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 001.00 | 40 713.00 | | 65 001.00 |
DL TOTAL (I) | 700 065.00 | 635 064.00 | | 700 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 349.00 | 37 553.00 | | 17 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 301.00 | 10 220.00 | | 6 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 752.00 | 218 695.00 | | 328 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 848.00 | 112 044.00 | | 149 848.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 2 200.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 850.00 | 380 712.00 | | 502 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 915.00 | 1 015 776.00 | | 1 202 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 650.00 | 363 800.00 | | 496 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 505.00 | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 472.00 | | | 306 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 442.00 | | | 286 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 865.00 | 27 362.00 | | 120 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 865.00 | 27 362.00 | | 120 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 752.00 | 328 752.00 | | 328 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 543 419.00 | 543 419.00 | | 543 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VB T. V. A. | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546.00 | | | 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 733.00 | 168 733.00 | | 168 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 674.00 | 743 674.00 | 20 000.00 | 763 674.00 |
VW T.V.A. | 105 961.00 | 105 961.00 | | 105 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 850.00 | 496 650.00 | 6 200.00 | 502 850.00 |