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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 041.00 | 4 853.00 | 3 188.00 | 8 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 791.00 | 4 853.00 | 16 938.00 | 21 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 685.00 | 4 853.00 | 32 832.00 | 37 685.00 |
CU Autres participations | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 975.00 | 5 534.00 | | 5 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 075.00 | 441.00 | | 4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 18 435.00 | 14 359.00 | | 18 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 967.00 | 8 223.00 | | 6 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 397.00 | 9 203.00 | | 14 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 832.00 | 23 563.00 | | 32 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 397.00 | 9 203.00 | | 14 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 580.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 99 859.00 | 89 981.00 | | 99 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 568.00 | | 1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 501.00 | 222 405.00 | | 240 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 425.00 | 221 964.00 | | 236 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 075.00 | 441.00 | | 4 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 741.00 | | 14 050.00 | 7 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | | 4 050.00 | 3 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 10 000.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991.00 | 862.00 | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | 862.00 | | 3 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VW T.V.A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 833.00 | 4 572.00 | | 3 833.00 |
ST Autres comptes | 10 496.00 | 12 073.00 | | 10 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386.00 | 515.00 | | 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 999.00 | 994.00 | | 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | 44 365.00 | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 483.00 | 1 622.00 | | 1 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 715.00 | 17 159.00 | | 14 715.00 |