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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AH Fonds commercial | 329 836.00 | | 329 836.00 | 329 836.00 |
AP Constructions | 446 554.00 | 444 303.00 | 2 251.00 | 446 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 366.00 | 73 595.00 | 11 771.00 | 85 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 031.00 | 184 798.00 | 90 233.00 | 275 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 134 814.00 | 705 811.00 | 5 429 003.00 | 6 134 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
BZ Autres créances | 81 638.00 | | 81 638.00 | 81 638.00 |
CF Disponibilités | 87 689.00 | | 87 689.00 | 87 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 349.00 | | 190 349.00 | 190 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 325 163.00 | 705 811.00 | 5 619 352.00 | 6 325 163.00 |
CU Autres participations | 4 977 794.00 | | 4 977 794.00 | 4 977 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
DH Report à nouveau | -45 230.00 | 44 555.00 | | -45 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 762.00 | -89 785.00 | | -33 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 128.00 | 17 342.00 | | 13 128.00 |
DK Provisions réglementées | 4 691.00 | 2 559.00 | | 4 691.00 |
DL TOTAL (I) | 31 063.00 | 66 906.00 | | 31 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 249.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367 207.00 | 5 313 559.00 | | 5 367 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 722.00 | 39 333.00 | | 67 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 102.00 | 109 399.00 | | 124 102.00 |
EA Autres dettes | 28 306.00 | 37 897.00 | | 28 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719.00 | 1 507.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 588 289.00 | 5 501 945.00 | | 5 588 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 619 352.00 | 5 568 851.00 | | 5 619 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 367 207.00 | | | 5 367 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 518.00 | | 841 518.00 | 841 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 518.00 | | 841 518.00 | 841 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 377 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 239.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 241.00 | 676.00 | | 13 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 214.00 | 5 298.00 | | 4 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 455.00 | 5 974.00 | | 17 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 273.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | 2 635.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 322.00 | 3 340.00 | | 15 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 282.00 | 1 159 106.00 | | 1 254 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 043.00 | 1 248 891.00 | | 1 288 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 762.00 | -89 785.00 | | -33 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 128 019.00 | | 6 795.00 | 6 128 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 994 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 134 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 951.00 | | | 332 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 156.00 | | 6 795.00 | 800 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 994 912.00 | | | 4 994 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 572.00 | 30 239.00 | | 675 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 457.00 | 30 239.00 | | 672 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 559.00 | 2 132.00 | | 2 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559.00 | 2 132.00 | | 2 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 722.00 | 67 722.00 | | 67 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
UX Autres créances clients | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VC Groupe et associés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 5 309 970.00 | 5 309 970.00 | | 5 309 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 990.00 | 101 872.00 | 17 118.00 | 118 990.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 588 289.00 | 5 531 052.00 | | 5 588 289.00 |