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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 1 448.00 | 3 257.00 | 4 705.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 460.00 | 188 520.00 | 18 940.00 | 207 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 241.00 | 306 987.00 | 176 254.00 | 483 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 622.00 | 496 955.00 | 321 666.00 | 818 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 092.00 | 1 054.00 | 89 038.00 | 90 092.00 |
BZ Autres créances | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CF Disponibilités | 501 424.00 | | 501 424.00 | 501 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 132.00 | 1 054.00 | 647 078.00 | 648 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 753.00 | 498 009.00 | 968 744.00 | 1 466 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 453 674.00 | 446 409.00 | | 453 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 993.00 | 217 265.00 | | 220 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DL TOTAL (I) | 684 442.00 | 672 059.00 | | 684 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 911.00 | 100 808.00 | | 55 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 301.00 | 14 302.00 | | 20 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 058.00 | 42 342.00 | | 34 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 928.00 | 132 072.00 | | 173 928.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 302.00 | 289 523.00 | | 284 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 744.00 | 961 582.00 | | 968 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 665.00 | 234 385.00 | | 261 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | 981.00 | | 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 264.00 | | 41 508.00 | 779 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 151.00 | 818 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 151.00 | 690 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 705.00 | | | 114 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 344.00 | | 41 508.00 | 651 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 760.00 | 57 346.00 | 2 151.00 | 441 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 900.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 213.00 | 56 446.00 | 2 151.00 | 441 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 708.00 | 346.00 | | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708.00 | 346.00 | | 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708.00 | 346.00 | | 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 078.00 | 91 078.00 | | 91 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 88 827.00 | 88 827.00 | | 88 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 160.00 | 32 522.00 | 22 638.00 | 55 160.00 |
VI Groupe et associés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 837.00 | 147 837.00 | | 147 837.00 |
VW T.V.A. | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 302.00 | 261 665.00 | 22 638.00 | 284 302.00 |