| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AN Terrains | 747 551.00 | | 747 551.00 | 747 551.00 |
AP Constructions | 5 247 394.00 | 4 317 499.00 | 929 894.00 | 5 247 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 777.00 | 269 550.00 | 56 226.00 | 325 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 800.00 | 400 372.00 | 27 428.00 | 427 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 219 109.00 | 4 995 990.00 | 2 223 119.00 | 7 219 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BT Marchandises | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
BZ Autres créances | 179 587.00 | | 179 587.00 | 179 587.00 |
CF Disponibilités | 920 751.00 | | 920 751.00 | 920 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 993.00 | | 1 151 993.00 | 1 151 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 371 102.00 | 4 995 990.00 | 3 375 112.00 | 8 371 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
DG Autres réserves | 322 816.00 | 772 617.00 | | 322 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 503.00 | -449 800.00 | | 40 503.00 |
DK Provisions réglementées | 187 948.00 | 184 263.00 | | 187 948.00 |
DL TOTAL (I) | 574 233.00 | 530 045.00 | | 574 233.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 756.00 | 967 238.00 | | 695 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 956.00 | 1 720 211.00 | | 1 779 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 455.00 | 95 207.00 | | 128 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 411.00 | 63 265.00 | | 75 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
EA Autres dettes | 109 700.00 | 75 124.00 | | 109 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 879.00 | 2 923 645.00 | | 2 791 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 112.00 | 3 453 690.00 | | 3 375 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 815.00 | 2 340 525.00 | | 2 298 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 35 152.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
FG Production vendue services | 822 803.00 | | 822 803.00 | 822 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 640.00 | | 852 640.00 | 852 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 425 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 607.00 | 2 089.00 | | 1 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 901.00 | 66 765.00 | | 16 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 099.00 | 67 963.00 | | 18 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 883.00 | 11 720.00 | | 4 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 883.00 | 11 720.00 | | 4 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 216.00 | 56 243.00 | | 13 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 468.00 | 641 251.00 | | 1 296 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 965.00 | 1 091 051.00 | | 1 255 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 503.00 | -449 800.00 | | 40 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 213 931.00 | | 5 179.00 | 7 213 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 219 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 748 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 568.00 | | | 468 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 743 363.00 | | 5 159.00 | 6 743 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 20.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 621 892.00 | 374 097.00 | | 4 621 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 458.00 | 110.00 | | 8 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 613 434.00 | 373 987.00 | | 4 613 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 263.00 | 4 883.00 | 1 196.00 | 184 263.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 184 263.00 | 13 883.00 | 1 198.00 | 184 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 883.00 | 1 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 455.00 | 128 455.00 | | 128 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
UX Autres créances clients | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 564.00 | 201 501.00 | 483 831.00 | 694 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 779 956.00 | 1 779 956.00 | | 1 779 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 911.00 | | | 236 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 013.00 | 168 013.00 | | 168 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 596.00 | 227 596.00 | | 227 596.00 |
VW T.V.A. | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 879.00 | 2 298 816.00 | 483 831.00 | 2 791 879.00 |