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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 383.00 | 4 706.00 | 2 677.00 | 7 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 698.00 | 23 562.00 | 136.00 | 23 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 806.00 | 28 268.00 | 7 538.00 | 35 806.00 |
BN En cours de production de biens | 43 193.00 | | 43 193.00 | 43 193.00 |
BT Marchandises | 78 204.00 | | 78 204.00 | 78 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 433.00 | 1 089.00 | 125 344.00 | 126 433.00 |
BZ Autres créances | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CF Disponibilités | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 769.00 | 1 089.00 | 297 680.00 | 298 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 575.00 | 29 357.00 | 305 218.00 | 334 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 14 093.00 | 7 593.00 | | 14 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 545.00 | 21 500.00 | | -72 545.00 |
DL TOTAL (I) | -33 298.00 | 54 247.00 | | -33 298.00 |
DP Provisions pour risques | 39 516.00 | 42 829.00 | | 39 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 516.00 | 42 829.00 | | 39 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 462.00 | 4 909.00 | | 4 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 424.00 | 50 582.00 | | 83 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 779.00 | 53 720.00 | | 105 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 737.00 | 25 583.00 | | 86 737.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 000.00 | 134 793.00 | | 299 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 218.00 | 231 869.00 | | 305 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 956.00 | 84 211.00 | | 208 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 401.00 | | 447 401.00 | 447 401.00 |
FG Production vendue services | 71 270.00 | | 71 270.00 | 71 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 671.00 | | 518 671.00 | 518 671.00 |
FM Production stockée | | | 36 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 193.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 563.00 | 3 526.00 | | 3 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 845.00 | 2 943.00 | | 68 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 845.00 | 3 457.00 | | 68 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 282.00 | 69.00 | | -65 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 679.00 | 573 031.00 | | 563 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 224.00 | 551 531.00 | | 636 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 545.00 | 21 500.00 | | -72 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 328.00 | 15 099.00 | | 11 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 044.00 | | 236.00 | 39 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 474.00 | 35 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 474.00 | 31 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 319.00 | | 236.00 | 34 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 051.00 | 1 691.00 | 3 474.00 | 30 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 051.00 | 1 691.00 | 3 474.00 | 30 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 829.00 | | 3 313.00 | 42 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 829.00 | | 3 313.00 | 42 829.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 779.00 | 105 779.00 | | 105 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 126 433.00 | | | 126 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 478.00 | 9 858.00 | 6 620.00 | 16 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 737.00 | 86 737.00 | | 86 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 291.00 | 150 566.00 | 4 725.00 | 155 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 576.00 | 208 956.00 | 6 620.00 | 215 576.00 |