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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 533.00 | 47 572.00 | 44 961.00 | 92 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 250.00 | 96 762.00 | 15 488.00 | 112 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 396.00 | 168 763.00 | 14 633.00 | 183 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 404.00 | 313 097.00 | 104 307.00 | 417 404.00 |
BT Marchandises | 431 679.00 | 12 403.00 | 419 276.00 | 431 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 514.00 | 15 251.00 | 862 263.00 | 877 514.00 |
BZ Autres créances | 63 703.00 | | 63 703.00 | 63 703.00 |
CF Disponibilités | 1 022 836.00 | | 1 022 836.00 | 1 022 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 665.00 | | 56 665.00 | 56 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 397.00 | 27 654.00 | 2 424 743.00 | 2 452 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 801.00 | 340 751.00 | 2 529 050.00 | 2 869 801.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 221 772.00 | 185 297.00 | | 221 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 162.00 | 336 475.00 | | 386 162.00 |
DL TOTAL (I) | 723 435.00 | 637 272.00 | | 723 435.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 76 000.00 | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | 76 000.00 | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 795.00 | 601 085.00 | | 602 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 727.00 | 367 706.00 | | 361 727.00 |
EA Autres dettes | 25 943.00 | 27 062.00 | | 25 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 150.00 | 794 346.00 | | 741 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 616.00 | 1 790 199.00 | | 1 731 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 050.00 | 2 503 472.00 | | 2 529 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 316.00 | | | 1 731 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 899.00 | 13 029.00 | 1 788 928.00 | 1 775 899.00 |
FG Production vendue services | 2 821 455.00 | 25 615.00 | 2 847 071.00 | 2 821 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 597 354.00 | 38 645.00 | 4 635 998.00 | 4 597 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 639 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 654.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | 4 500.00 | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | 4 500.00 | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 052.00 | -3 050.00 | | -2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 676.00 | 118 148.00 | | 152 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 300.00 | 4 918 241.00 | | 4 639 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 137.00 | 4 581 767.00 | | 4 253 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 162.00 | 336 475.00 | | 386 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 431.00 | | 43 974.00 | 373 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 783.00 | | 39 750.00 | 52 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 422.00 | | 4 224.00 | 291 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 648.00 | 25 449.00 | | 287 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 277.00 | 295.00 | | 47 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 372.00 | 25 154.00 | | 240 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | | 2 000.00 | 76 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 403.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | 27 654.00 | 2 000.00 | 76 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 654.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 795.00 | 602 795.00 | | 602 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 408.00 | 93 408.00 | | 93 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 741 150.00 | 741 150.00 | | 741 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
UX Autres créances clients | 859 213.00 | 859 213.00 | | 859 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VB T. V. A. | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VP Divers | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 058.00 | 997 882.00 | 29 176.00 | 1 027 058.00 |
VW T.V.A. | 127 028.00 | 127 028.00 | | 127 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 616.00 | 1 731 616.00 | | 1 731 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 821.00 | | | 73 821.00 |
ST Autres comptes | 332 543.00 | | | 332 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 721.00 | | | 221 721.00 |
YT Sous‐traitance | 684 854.00 | | | 684 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 910 849.00 | | | 910 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 062.00 | | | 478 062.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 313 166.00 | | | 1 313 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |