| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 246.00 | 195.00 | 1 441.00 |
AP Constructions | 13 673.00 | 12 091.00 | 1 581.00 | 13 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 997.00 | 217 777.00 | 125 220.00 | 342 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 922.00 | 6 552.00 | 369.00 | 6 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 800.00 | 237 974.00 | 151 826.00 | 389 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 658.00 | 2 325.00 | 118 333.00 | 120 658.00 |
BZ Autres créances | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CF Disponibilités | 182 514.00 | | 182 514.00 | 182 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 847.00 | 2 325.00 | 324 523.00 | 326 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 648.00 | 240 299.00 | 476 349.00 | 716 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 668.00 | 14 536.00 | | 14 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213.00 | 132.00 | | 213.00 |
DL TOTAL (I) | 36 881.00 | 36 668.00 | | 36 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 500.00 | 90 153.00 | | 44 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 222.00 | 83 107.00 | | 142 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 377.00 | 51 937.00 | | 45 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115.00 | 12 883.00 | | 115.00 |
EA Autres dettes | 207 255.00 | 65 269.00 | | 207 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 468.00 | 327 490.00 | | 439 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 349.00 | 364 158.00 | | 476 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 468.00 | 303 349.00 | | 439 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 435.00 | | 124 366.00 | 265 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 687.00 | | 124 366.00 | 263 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 191.00 | 54 475.00 | | 183 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 180.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 126.00 | 54 295.00 | | 182 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 307.00 | | | 307.00 |
6T Sur comptes clients | 1 890.00 | 435.00 | | 1 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 197.00 | 435.00 | | 2 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197.00 | 435.00 | | 2 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 222.00 | 142 222.00 | | 142 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 255.00 | 207 255.00 | | 207 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 118 176.00 | 118 176.00 | | 118 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VI Groupe et associés | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 162.00 | 138 855.00 | 307.00 | 139 162.00 |
VW T.V.A. | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 468.00 | 439 468.00 | | 439 468.00 |