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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 553.00 | 352 800.00 | 87 753.00 | 440 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 357.00 | 17 017.00 | 4 340.00 | 21 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 631.00 | 402 747.00 | 156 884.00 | 559 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 017.00 | | 51 017.00 | 51 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 299.00 | | 133 299.00 | 133 299.00 |
BZ Autres créances | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
CF Disponibilités | 131 254.00 | | 131 254.00 | 131 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 302.00 | | 377 302.00 | 377 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 933.00 | 402 747.00 | 534 186.00 | 936 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 555.00 | 189 087.00 | | 198 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854.00 | 9 469.00 | | 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 983.00 | 26 217.00 | | 64 983.00 |
DL TOTAL (I) | 272 777.00 | 233 157.00 | | 272 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 467.00 | 107 193.00 | | 90 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 293.00 | 44 693.00 | | 39 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 112.00 | 36 027.00 | | 59 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 496.00 | 62 540.00 | | 72 496.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 409.00 | 250 452.00 | | 261 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 186.00 | 483 609.00 | | 534 186.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 905.00 | 160 066.00 | | 194 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 998.00 | | 1 633.00 | 557 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 385.00 | | 1 633.00 | 490 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 732.00 | 26 015.00 | | 376 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 911.00 | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 821.00 | 25 104.00 | | 374 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 133 299.00 | 133 299.00 | | 133 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 386.00 | 23 882.00 | 66 504.00 | 90 386.00 |
VI Groupe et associés | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
VP Divers | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 031.00 | 195 031.00 | | 195 031.00 |
VW T.V.A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 409.00 | 194 905.00 | 66 504.00 | 261 409.00 |