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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 403.00 | 18 002.00 | 3 401.00 | 21 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 944.00 | 18 002.00 | 14 942.00 | 32 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
BZ Autres créances | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 157.00 | 18 002.00 | 40 155.00 | 58 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
DH Report à nouveau | -44 518.00 | -44 105.00 | | -44 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 542.00 | -413.00 | | 6 542.00 |
DL TOTAL (I) | 34 880.00 | 28 338.00 | | 34 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 65.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 1 325.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 336.00 | | 1 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838.00 | 11 004.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 276.00 | 13 730.00 | | 5 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 155.00 | 42 068.00 | | 40 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 455.00 | 12 758.00 | | 3 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 607.00 | | 53 607.00 | 53 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 607.00 | | 53 607.00 | 53 607.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 300.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | 295.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 595.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -595.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 883.00 | 55 692.00 | | 53 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 341.00 | 56 105.00 | | 47 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 542.00 | -413.00 | | 6 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 610.00 | | 3 520.00 | 30 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 32 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 21 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 070.00 | | 3 520.00 | 19 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 714.00 | 1 149.00 | 861.00 | 17 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 714.00 | 1 149.00 | 861.00 | 17 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 938.00 | 15 831.00 | 107.00 | 15 938.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 276.00 | 3 455.00 | 1 821.00 | 5 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 686.00 | 2 959.00 | | 2 686.00 |
ST Autres comptes | 10 839.00 | 12 351.00 | | 10 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 109.00 | 968.00 | | 1 109.00 |
YT Sous‐traitance | 3 170.00 | 2 851.00 | | 3 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 78.00 | 75.00 | | 78.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78.00 | 75.00 | | 78.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 776.00 | 12 045.00 | | 10 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 781.00 | 3 226.00 | | 2 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 804.00 | 19 130.00 | | 17 804.00 |