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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 596.00 | 35 444.00 | 91 151.00 | 126 596.00 |
BZ Autres créances | 557 498.00 | 483 366.00 | 74 133.00 | 557 498.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 498.00 | 483 366.00 | 74 133.00 | 557 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 094.00 | 518 810.00 | 165 284.00 | 684 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 557 498.00 | | | 557 498.00 |
CU Autres participations | 109 840.00 | 35 444.00 | 74 395.00 | 109 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 113 727.00 | -1 925 898.00 | | -2 113 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 609.00 | -187 829.00 | | -105 609.00 |
DL TOTAL (I) | -2 169 336.00 | -2 063 727.00 | | -2 169 336.00 |
DP Provisions pour risques | 1 034 885.00 | 972 200.00 | | 1 034 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 034 885.00 | 972 200.00 | | 1 034 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 046.00 | 1 159 546.00 | | 1 248 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 279.00 | 27 859.00 | | 51 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 735.00 | 1 187 405.00 | | 1 299 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 284.00 | 95 878.00 | | 165 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 646.00 | 132 316.00 | | 233 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133.00 | 4 193.00 | | 4 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 742.00 | 192 022.00 | | 109 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 609.00 | -187 829.00 | | -105 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 596.00 | | | 126 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 840.00 | | | 109 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 972 200.00 | 62 685.00 | | 972 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 479 173.00 | 4 193.00 | | 479 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 617.00 | 4 193.00 | | 514 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486 817.00 | 66 878.00 | | 1 486 817.00 |
UG ‐ Financières | | 66 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -1 066 089.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 046.00 | 1 248 046.00 | | 1 248 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 248 046.00 | | | 1 248 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 498.00 | | 557 498.00 | 557 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 498.00 | | 557 498.00 | 557 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 735.00 | 233 646.00 | | 1 299 735.00 |