| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 737.00 | 215 037.00 | 92 700.00 | 307 737.00 |
AH Fonds commercial | 24 964 909.00 | 2 950 554.00 | 22 014 355.00 | 24 964 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 400.00 | 5 550.00 | 35 850.00 | 41 400.00 |
AP Constructions | 2 007 699.00 | 1 905 400.00 | 102 299.00 | 2 007 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 988 942.00 | 4 246 278.00 | 2 742 664.00 | 6 988 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 933 654.00 | 9 638 542.00 | 10 295 112.00 | 19 933 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 046.00 | | 263 046.00 | 263 046.00 |
BF Prêts | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445 508.00 | | 1 445 508.00 | 1 445 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 646 128.00 | 19 376 312.00 | 37 269 816.00 | 56 646 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 299.00 | | 278 299.00 | 278 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 103.00 | | 60 103.00 | 60 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 072.00 | 703 143.00 | 1 499 929.00 | 2 203 072.00 |
BZ Autres créances | 2 546 246.00 | | 2 546 246.00 | 2 546 246.00 |
CF Disponibilités | 1 029 199.00 | | 1 029 199.00 | 1 029 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153 980.00 | | 1 153 980.00 | 1 153 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 270 898.00 | 703 143.00 | 6 567 755.00 | 7 270 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 917 026.00 | 20 079 455.00 | 43 837 571.00 | 63 917 026.00 |
CU Autres participations | 690 579.00 | 413 437.00 | 277 142.00 | 690 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 335 000.00 | 7 335 000.00 | | 7 335 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 758 453.00 | -5 127 462.00 | | -13 758 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 231 530.00 | -8 630 991.00 | | -9 231 530.00 |
DK Provisions réglementées | 2 364.00 | 1 929.00 | | 2 364.00 |
DL TOTAL (I) | -15 652 619.00 | -6 421 523.00 | | -15 652 619.00 |
DP Provisions pour risques | 26 300.00 | 47 500.00 | | 26 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 576.00 | 51 396.00 | | 75 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 876.00 | 98 896.00 | | 101 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 105.00 | 464.00 | | 35 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 604 584.00 | 47 344 455.00 | | 51 604 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 020 668.00 | 3 049 789.00 | | 5 020 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269 960.00 | 2 004 337.00 | | 2 269 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 302.00 | 1 106 309.00 | | 229 302.00 |
EA Autres dettes | 59 164.00 | 16 335.00 | | 59 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 531.00 | | | 169 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 388 314.00 | 53 521 690.00 | | 59 388 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 837 571.00 | 47 199 063.00 | | 43 837 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 883 216.00 | | 17 883 216.00 | 17 883 216.00 |
FG Production vendue services | 2 372 624.00 | 403.00 | 2 373 026.00 | 2 372 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 255 840.00 | 403.00 | 20 256 242.00 | 20 255 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 738 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 029 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 510 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 875 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 813 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 882 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 701 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 480.00 | |
GE Autres charges | | | 949 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 857 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 827 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 868 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 753.00 | 8 984.00 | | 52 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 148 298.00 | 2 381 250.00 | | 2 148 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 576 000.00 | 89 000.00 | | 576 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 777 052.00 | 2 479 234.00 | | 2 777 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 248.00 | 69 581.00 | | 29 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 660 437.00 | 2 275 759.00 | | 3 660 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 450 435.00 | 465.00 | | 1 450 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 140 119.00 | 2 345 804.00 | | 5 140 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 363 068.00 | 133 430.00 | | -2 363 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 806 662.00 | 22 705 589.00 | | 25 806 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 038 192.00 | 31 336 579.00 | | 35 038 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 231 530.00 | -8 630 991.00 | | -9 231 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 769 829.00 | | 5 604 063.00 | 60 769 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 162.00 | 2 137 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 381 238.00 | 8 346 526.00 | 56 646 128.00 | 1 381 238.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 745 674.00 | 25 314 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 238.00 | 5 497 690.00 | 29 193 341.00 | 1 381 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 052 860.00 | | 1 006 860.00 | 27 052 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 624 522.00 | | 4 447 747.00 | 31 624 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 933.00 | | 149 456.00 | 2 090 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 670 463.00 | 3 701 164.00 | 4 594 063.00 | 16 670 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073 528.00 | 77 302.00 | 915 000.00 | 1 073 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 595 421.00 | 3 623 862.00 | 3 679 063.00 | 15 595 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 929.00 | 435.00 | | 1 929.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 896.00 | 24 480.00 | 21 500.00 | 98 896.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 061 310.00 | 1 450 000.00 | 576 000.00 | 2 061 310.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 263 638.00 | 439 505.00 | | 263 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 574 948.00 | 2 302 942.00 | 576 000.00 | 2 574 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 675 774.00 | 2 327 856.00 | 597 500.00 | 2 675 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463 985.00 | 21 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 413 437.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 450 435.00 | 576 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 020 668.00 | 5 020 668.00 | | 5 020 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 322 684.00 | 1 307 105.00 | 15 579.00 | 1 322 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 261.00 | 504 261.00 | | 504 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 302.00 | 229 302.00 | | 229 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 531.00 | 169 531.00 | | 169 531.00 |
UP Prêts | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445 508.00 | | 1 445 508.00 | 1 445 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 104.00 | 1 474 104.00 | | 1 474 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 088.00 | 86 088.00 | | 86 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 728 968.00 | | 728 968.00 | 728 968.00 |
VB T. V. A. | 808 121.00 | 808 121.00 | | 808 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
VI Groupe et associés | 50 920 584.00 | | 50 920 584.00 | 50 920 584.00 |
VP Divers | 253 451.00 | 253 451.00 | | 253 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 078.00 | 176 078.00 | | 176 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398 586.00 | 1 398 586.00 | | 1 398 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153 980.00 | 1 133 569.00 | 20 410.00 | 1 153 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 349 945.00 | 5 155 059.00 | 2 194 886.00 | 7 349 945.00 |
VW T.V.A. | 266 937.00 | 266 937.00 | | 266 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 388 314.00 | 7 768 150.00 | 51 620 164.00 | 59 388 314.00 |