| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AH Fonds commercial | 183 686.00 | | 183 686.00 | 183 686.00 |
AP Constructions | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 528.00 | 11 913.00 | 1 615.00 | 13 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 053.00 | 102 955.00 | 98.00 | 103 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 349.00 | 132 949.00 | 185 400.00 | 318 349.00 |
BN En cours de production de biens | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
BT Marchandises | 111 773.00 | | 111 773.00 | 111 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 121.00 | 8 880.00 | 155 241.00 | 164 121.00 |
BZ Autres créances | 110 328.00 | | 110 328.00 | 110 328.00 |
CF Disponibilités | 286 009.00 | | 286 009.00 | 286 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 312.00 | 8 880.00 | 684 432.00 | 693 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 661.00 | 141 829.00 | 869 831.00 | 1 011 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 5 986.00 | 81 679.00 | | 5 986.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 962.00 | 44 307.00 | | 16 962.00 |
DL TOTAL (I) | 341 959.00 | 444 997.00 | | 341 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343.00 | 815.00 | | 1 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 597.00 | 6 174.00 | | 6 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 220.00 | 32 448.00 | | 101 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 453.00 | 329 558.00 | | 236 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 693.00 | 109 952.00 | | 87 693.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | 2 691.00 | | 2 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 309.00 | 73 565.00 | | 92 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 872.00 | 555 203.00 | | 527 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 831.00 | 1 000 200.00 | | 869 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 872.00 | 555 203.00 | | 527 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 956.00 | | 356 956.00 | 356 956.00 |
FG Production vendue services | 682 470.00 | | 682 470.00 | 682 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 426.00 | | 1 039 426.00 | 1 039 426.00 |
FM Production stockée | | | 20 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 303.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | 6 797.00 | | 32.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 798.00 | | | 79 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 798.00 | | | 79 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 798.00 | 2 874.00 | | -79 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 2 219.00 | | 6 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 928.00 | 1 018 501.00 | | 1 065 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 966.00 | 974 194.00 | | 1 048 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 962.00 | 44 307.00 | | 16 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 836.00 | | 980.00 | 318 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467.00 | 318 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 467.00 | 129 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 865.00 | | | 188 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 971.00 | | 980.00 | 129 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 763.00 | 653.00 | 1 467.00 | 133 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 584.00 | 653.00 | 1 467.00 | 128 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 453.00 | 236 453.00 | | 236 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 309.00 | 92 309.00 | | 92 309.00 |
UX Autres créances clients | 133 806.00 | 133 806.00 | | 133 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VB T. V. A. | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VI Groupe et associés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 605.00 | 274 605.00 | | 274 605.00 |
VW T.V.A. | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 653.00 | 426 653.00 | | 426 653.00 |