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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 160.00 | 2 611.00 | 2 549.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 762.00 | 2 964.00 | 3 798.00 | 6 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
BT Marchandises | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 739.00 | 17 897.00 | 84 842.00 | 102 739.00 |
BZ Autres créances | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
CF Disponibilités | 62 304.00 | | 62 304.00 | 62 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 065.00 | 17 897.00 | 240 168.00 | 258 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 826.00 | 20 860.00 | 243 966.00 | 264 826.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
DH Report à nouveau | -17 771.00 | | | -17 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
DL TOTAL (I) | 179 037.00 | | | 179 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 929.00 | | | 64 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 966.00 | | | 243 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 559.00 | | | 64 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 223.00 | | 189 223.00 | 189 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 223.00 | | 189 223.00 | 189 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 798.00 | | | 211 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 017.00 | | | 184 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 6 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 484.00 | 3 413.00 | | 14 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 484.00 | 3 413.00 | | 14 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 484.00 | 3 413.00 | | 14 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 72 199.00 | | | 72 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 507.00 | 107 507.00 | | 107 507.00 |
VW T.V.A. | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 929.00 | 64 559.00 | 370.00 | 64 929.00 |