| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 566 236.00 | | 1 566 236.00 | 1 566 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 626 378.00 | 1 626 378.00 | | 1 626 378.00 |
AN Terrains | 1 049 460.00 | 50 631.00 | 998 830.00 | 1 049 460.00 |
AP Constructions | 11 447 560.00 | 3 733 375.00 | 7 714 184.00 | 11 447 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 356.00 | 24 312.00 | 3 044.00 | 27 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 010.00 | 577 404.00 | 169 606.00 | 747 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346 895.00 | | 346 895.00 | 346 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 836 606.00 | 6 012 100.00 | 10 824 506.00 | 16 836 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 971.00 | | 68 971.00 | 68 971.00 |
BZ Autres créances | 451 417.00 | | 451 417.00 | 451 417.00 |
CF Disponibilités | 1 065 073.00 | | 1 065 073.00 | 1 065 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 057.00 | | 1 626 057.00 | 1 626 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 462 663.00 | 6 012 100.00 | 12 450 563.00 | 18 462 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 993.00 | | | 993.00 |
DG Autres réserves | 5 397 286.00 | | | 5 397 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 578.00 | | | 460 578.00 |
DK Provisions réglementées | 1 030 078.00 | | | 1 030 078.00 |
DL TOTAL (I) | 6 987 935.00 | | | 6 987 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 188 294.00 | | | 4 188 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 900.00 | | | 426 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 076.00 | | | 201 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 462 628.00 | | | 5 462 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 450 563.00 | | | 12 450 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 001.00 | | | 1 887 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 658.00 | | 1 235 658.00 | 1 235 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 658.00 | | 1 235 658.00 | 1 235 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 363.00 | | | 167 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 895.00 | | | 194 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 801.00 | | | -168 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 458.00 | | | 151 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 783.00 | | | 1 333 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 205.00 | | | 873 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 578.00 | | | 460 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 527 406.00 | | 6 829 665.00 | 15 527 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 189.00 | 355 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 314 908.00 | 2 205 557.00 | 16 836 606.00 | 3 314 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 494 161.00 | 3 192 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314 908.00 | 1 707 207.00 | 13 288 386.00 | 3 314 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 686 774.00 | | | 3 686 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 480 836.00 | | 6 829 665.00 | 11 480 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 796.00 | | | 359 796.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 314 908.00 | | | 3 314 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 700 247.00 | 485 689.00 | 2 173 836.00 | 7 700 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120 539.00 | | 494 161.00 | 2 120 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 579 708.00 | 485 689.00 | 1 679 675.00 | 5 579 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 956 977.00 | 92 593.00 | 19 492.00 | 956 977.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 301.00 | 92 593.00 | 36 815.00 | 974 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 593.00 | 19 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 900.00 | 426 900.00 | | 426 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 076.00 | 201 076.00 | | 201 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
UX Autres créances clients | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
VB T. V. A. | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
VC Groupe et associés | 356 238.00 | 356 238.00 | | 356 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 188 294.00 | 612 667.00 | 1 675 384.00 | 4 188 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 843 843.00 | | | 2 843 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 337.00 | | | 505 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 696.00 | 560 984.00 | 8 711.00 | 569 696.00 |
VW T.V.A. | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 462 628.00 | 1 887 001.00 | 1 675 384.00 | 5 462 628.00 |