| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 049.00 | 24 600.00 | 449.00 | 25 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 383.00 | 462 831.00 | 57 552.00 | 520 383.00 |
AH Fonds commercial | 7 760 143.00 | 280 000.00 | 7 480 143.00 | 7 760 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 908.00 | 316 387.00 | 12 521.00 | 328 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 168 877.00 | 4 099 352.00 | 1 069 525.00 | 5 168 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 170.00 | | 313 170.00 | 313 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 262 458.00 | 5 189 122.00 | 9 073 336.00 | 14 262 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 386.00 | | 732 386.00 | 732 386.00 |
BN En cours de production de biens | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 116 647.00 | 30 659.00 | 4 085 988.00 | 4 116 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 523 094.00 | 584 949.00 | 7 938 145.00 | 8 523 094.00 |
BZ Autres créances | 6 205 145.00 | | 6 205 145.00 | 6 205 145.00 |
CF Disponibilités | 325 812.00 | | 325 812.00 | 325 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 469.00 | | 454 469.00 | 454 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 389 302.00 | 615 609.00 | 19 773 693.00 | 20 389 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 651 760.00 | 5 804 731.00 | 28 847 029.00 | 34 651 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313 170.00 | | | 313 170.00 |
CU Autres participations | 45 929.00 | 5 952.00 | 39 977.00 | 45 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 477.00 | 223 477.00 | | 223 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 16 843 476.00 | 16 026 814.00 | | 16 843 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 000.00 | 816 662.00 | | 573 000.00 |
DK Provisions réglementées | 8 473.00 | 8 040.00 | | 8 473.00 |
DL TOTAL (I) | 18 308 426.00 | 17 734 993.00 | | 18 308 426.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 15 000.00 | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 119.00 | 147 292.00 | | 136 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 119.00 | 162 292.00 | | 163 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 740.00 | 1 816 752.00 | | 1 617 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 299 838.00 | 5 956 093.00 | | 6 299 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148 551.00 | 1 628 300.00 | | 2 148 551.00 |
EA Autres dettes | 309 355.00 | 775 013.00 | | 309 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 375 484.00 | 10 214 984.00 | | 10 375 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 847 029.00 | 28 112 269.00 | | 28 847 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 286 003.00 | 8 875 862.00 | | 9 286 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 991 684.00 | 1 061 872.00 | 26 053 556.00 | 24 991 684.00 |
FG Production vendue services | -102.00 | | -102.00 | -102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 991 581.00 | 1 061 872.00 | 26 053 453.00 | 24 991 581.00 |
FM Production stockée | | | -501 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 140 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 108 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 536 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 079 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 119.00 | |
GE Autres charges | | | 802 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 105 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 681.00 | 31 324.00 | | 28 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 123 300.00 | | 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 315.00 | 562 056.00 | | 235 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 996.00 | 716 680.00 | | 713 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 482.00 | 10 118.00 | | 3 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060 660.00 | 875 320.00 | | 1 060 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | 425 748.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 575.00 | 1 311 186.00 | | 1 064 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 578.00 | -594 505.00 | | -350 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 512.00 | 143 807.00 | | 121 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 950 861.00 | 26 891 286.00 | | 26 950 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 377 860.00 | 26 074 624.00 | | 26 377 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 000.00 | 816 662.00 | | 573 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 867 561.00 | | 1 006 176.00 | 14 867 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 257.00 | 134.00 | 359 098.00 | 74 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 257.00 | 1 537 022.00 | 14 262 458.00 | 74 257.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 963.00 | 25 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998 186.00 | 8 380 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 738.00 | 5 497 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 958 418.00 | | 420 294.00 | 8 958 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 462 783.00 | | 564 740.00 | 5 462 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 348.00 | | 21 142.00 | 412 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 824 718.00 | 554 812.00 | 476 360.00 | 4 824 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 415.00 | 5 530.00 | 8 346.00 | 27 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 157.00 | 46 760.00 | 13 086.00 | 429 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368 146.00 | 502 522.00 | 454 929.00 | 4 368 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 63 850.00 | | 4 330.00 | 63 850.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 040.00 | 433.00 | | 8 040.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 292.00 | 148 119.00 | 147 292.00 | 162 292.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 515 315.00 | | 235 315.00 | 515 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 098.00 | 30 660.00 | 11 098.00 | 11 098.00 |
6T Sur comptes clients | 674 483.00 | 207 819.00 | 297 353.00 | 674 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207 280.00 | 238 479.00 | 544 199.00 | 1 207 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377 612.00 | 387 031.00 | 691 491.00 | 1 377 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 597.00 | 455 742.00 | |
UG ‐ Financières | | | 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 433.00 | 235 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 299 838.00 | 6 299 838.00 | | 6 299 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 928.00 | 309 928.00 | | 309 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 176.00 | 500 176.00 | | 500 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 355.00 | 309 355.00 | | 309 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 170.00 | 313 170.00 | | 313 170.00 |
UX Autres créances clients | 7 841 614.00 | | | 7 841 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681 480.00 | | | 681 480.00 |
VB T. V. A. | 647 797.00 | | | 647 797.00 |
VC Groupe et associés | 5 414 522.00 | | | 5 414 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 095.00 | 525 614.00 | 1 089 481.00 | 1 615 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 890.00 | | | 184 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 708.00 | | | 551 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VP Divers | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 020.00 | | | 116 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 469.00 | | | 454 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 495 878.00 | 15 495 878.00 | | 15 495 878.00 |
VW T.V.A. | 1 283 517.00 | 1 283 517.00 | | 1 283 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 375 484.00 | 9 286 003.00 | 1 089 481.00 | 10 375 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |