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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 860.00 | 860.00 | 50 000.00 | 50 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 20 564.00 | 2 435.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 858.00 | 153 774.00 | 5 084.00 | 158 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 797.00 | 175 198.00 | 57 599.00 | 232 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 686.00 | 7 492.00 | 137 194.00 | 144 686.00 |
BZ Autres créances | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CF Disponibilités | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 060.00 | 7 492.00 | 189 568.00 | 197 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 858.00 | 182 690.00 | 247 167.00 | 429 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
DH Report à nouveau | -116 034.00 | | | -116 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 506.00 | | | -100 506.00 |
DL TOTAL (I) | -86 434.00 | | | -86 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 250.00 | | | 165 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 877.00 | | | 75 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
EA Autres dettes | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 602.00 | | | 333 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 167.00 | | | 247 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 602.00 | | | 333 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 685.00 | 4 300.00 | 449 985.00 | 445 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 685.00 | 4 300.00 | 449 985.00 | 445 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 938.00 | | | 454 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 444.00 | | | 555 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 506.00 | | | -100 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 797.00 | | | 232 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 858.00 | | | 181 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 830.00 | 2 368.00 | | 172 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 970.00 | 2 368.00 | | 171 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 193.00 | 1 195.00 | 3 896.00 | 10 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 193.00 | 1 195.00 | 3 896.00 | 10 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 193.00 | 1 195.00 | 3 896.00 | 10 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 195.00 | 3 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 135 695.00 | 135 695.00 | | 135 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VB T. V. A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 250.00 | 165 250.00 | | 165 250.00 |
VI Groupe et associés | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 750.00 | 167 671.00 | 79.00 | 167 750.00 |
VW T.V.A. | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 602.00 | 333 602.00 | | 333 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
ST Autres comptes | 94 084.00 | | | 94 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 539.00 | | | 183 539.00 |
YT Sous‐traitance | 89 801.00 | | | 89 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 680.00 | | | 88 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 949.00 | | | 378 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |