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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 637.00 | | 120 637.00 | 120 637.00 |
AH Fonds commercial | 619 796.00 | 547 683.00 | 72 113.00 | 619 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 102.00 | 45 946.00 | 5 156.00 | 51 102.00 |
AP Constructions | 33 247.00 | 11 569.00 | 21 678.00 | 33 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 267.00 | 24 880.00 | 387.00 | 25 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 962.00 | 389 238.00 | 166 724.00 | 555 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 226.00 | | 74 226.00 | 74 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 440.00 | 1 996 519.00 | 460 921.00 | 2 457 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 674.00 | 203 216.00 | 31 458.00 | 234 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 666 735.00 | 350 966.00 | 315 769.00 | 666 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BZ Autres créances | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
CF Disponibilités | 136 608.00 | | 136 608.00 | 136 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 303.00 | | 62 303.00 | 62 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 475.00 | 554 182.00 | 601 293.00 | 1 155 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 915.00 | 2 550 701.00 | 1 062 214.00 | 3 612 915.00 |
CU Autres participations | 977 203.00 | 977 203.00 | | 977 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 464 000.00 | | | 4 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 310 605.00 | | | -13 310 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 097 215.00 | | | -3 097 215.00 |
DL TOTAL (I) | -11 923 820.00 | | | -11 923 820.00 |
DP Provisions pour risques | 290 974.00 | | | 290 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 974.00 | | | 290 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 336 849.00 | | | 11 336 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 688.00 | | | 665 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 042.00 | | | 686 042.00 |
EA Autres dettes | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 695 060.00 | | | 12 695 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 214.00 | | | 1 062 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 770.00 | | 135 041.00 | 3 633 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 413.00 | 1 051 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 362 039.00 | 791 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 091.00 | 809 827.00 | 614 477.00 | 127 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 574.00 | | | 1 153 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 354.00 | | 135 041.00 | 1 416 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 842.00 | | | 1 063 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 951.00 | 77 505.00 | 561 821.00 | 955 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 397.00 | 5 189.00 | 3 640.00 | 44 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 554.00 | 72 316.00 | 558 181.00 | 911 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 033.00 | 18 506.00 | 209 564.00 | 482 033.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 198.00 | 456 096.00 | 1 611.00 | 93 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 177 156.00 | | 622 974.00 | 1 177 156.00 |
6T Sur comptes clients | 77 403.00 | | 77 403.00 | 77 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 324 960.00 | 456 096.00 | 701 988.00 | 2 324 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 806 993.00 | 474 602.00 | 911 552.00 | 2 806 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 096.00 | 701 988.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 506.00 | 176 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 688.00 | 225 783.00 | | 665 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 987.00 | 116 987.00 | 72 000.00 | 188 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 811.00 | 312 811.00 | | 312 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VC Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VI Groupe et associés | 11 336 849.00 | | | 11 336 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 303.00 | 62 303.00 | | 62 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 986.00 | 190 986.00 | | 190 986.00 |
VW T.V.A. | 125 673.00 | 125 673.00 | | 125 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 695 060.00 | 846 306.00 | 72 000.00 | 12 695 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 082.00 | | | 250 082.00 |
ST Autres comptes | 774 156.00 | | | 774 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 477 762.00 | | | 477 762.00 |
YT Sous‐traitance | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 196 908.00 | | | 196 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 475.00 | | | 508 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 084.00 | | | 238 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 734 448.00 | | | 1 734 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |