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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 635.00 | 3 133.00 | 2 501.00 | 5 635.00 |
AH Fonds commercial | 227 377.00 | | 227 377.00 | 227 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 017.00 | 808 457.00 | 105 559.00 | 914 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 062.00 | 802 388.00 | 331 674.00 | 1 134 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 008.00 | 1 613 979.00 | 668 028.00 | 2 282 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 791.00 | | 151 791.00 | 151 791.00 |
BP En cours de production de services | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 048.00 | 16 107.00 | 1 000 940.00 | 1 017 048.00 |
BZ Autres créances | 58 232.00 | | 58 232.00 | 58 232.00 |
CF Disponibilités | 192 339.00 | | 192 339.00 | 192 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 767.00 | 16 107.00 | 1 442 660.00 | 1 458 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 776.00 | 1 630 087.00 | 2 110 689.00 | 3 740 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 346 407.00 | | | 346 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 921.00 | | | 234 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DL TOTAL (I) | 595 561.00 | | | 595 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 184.00 | | | 293 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 566.00 | | | 139 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 475.00 | | | 643 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 262.00 | | | 215 262.00 |
EA Autres dettes | 74 682.00 | | | 74 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 128.00 | | | 1 515 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 689.00 | | | 2 110 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 359.00 | | | 1 142 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 471.00 | | 154 591.00 | 2 128 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 055.00 | | 2 282 008.00 | 1 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | | 2 048 080.00 | 1 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 013.00 | | 2 999.00 | 230 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 542.00 | | 151 592.00 | 1 897 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 508.00 | 151 470.00 | | 1 462 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | 497.00 | | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 872.00 | 150 973.00 | | 1 459 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 107.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 475.00 | 643 475.00 | | 643 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 682.00 | 74 682.00 | | 74 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 303.00 | 97 303.00 | | 97 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 997 719.00 | 997 719.00 | | 997 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VB T. V. A. | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 184.00 | 111 606.00 | 181 578.00 | 293 184.00 |
VI Groupe et associés | 139 537.00 | | 139 537.00 | 139 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 212.00 | | | 543 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 577.00 | 1 096 063.00 | 514.00 | 1 096 577.00 |
VW T.V.A. | 100 398.00 | 100 398.00 | | 100 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 475.00 | 1 142 359.00 | 321 115.00 | 1 463 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
ST Autres comptes | 400 044.00 | | | 400 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
YT Sous‐traitance | 681 471.00 | | | 681 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 523.00 | | | 76 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 818 181.00 | | | 818 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 554 213.00 | | | 554 213.00 |
ZE Dividendes | 300 140.00 | | | 300 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 227 289.00 | | | 1 227 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |