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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 417.00 | 60 603.00 | 18 813.00 | 79 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 967.00 | 17 875.00 | 92.00 | 17 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 475.00 | 447 144.00 | 172 331.00 | 619 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 666.00 | 525 623.00 | 236 043.00 | 761 666.00 |
BT Marchandises | 95 815.00 | | 95 815.00 | 95 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 891.00 | 3 653.00 | 1 334 238.00 | 1 337 891.00 |
BZ Autres créances | 201 618.00 | | 201 618.00 | 201 618.00 |
CF Disponibilités | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 349.00 | 3 653.00 | 1 681 696.00 | 1 685 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 015.00 | 529 275.00 | 1 917 740.00 | 2 447 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
CU Autres participations | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 090.00 | 170 090.00 | | 170 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
DG Autres réserves | 240 520.00 | 240 520.00 | | 240 520.00 |
DH Report à nouveau | -70 938.00 | -245 514.00 | | -70 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 688.00 | 174 577.00 | | -47 688.00 |
DL TOTAL (I) | 308 994.00 | 356 682.00 | | 308 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 094.00 | 418 321.00 | | 330 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 936.00 | 168 184.00 | | 178 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 468.00 | 386 405.00 | | 618 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 214.00 | 475 611.00 | | 472 214.00 |
EA Autres dettes | 9 035.00 | 11 115.00 | | 9 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 746.00 | 1 459 637.00 | | 1 608 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 740.00 | 1 816 319.00 | | 1 917 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 912.00 | 1 135 136.00 | | 1 387 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 127.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 591.00 | | 7 075.00 | 754 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 580.00 | | 7 075.00 | 78 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 442.00 | | | 637 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 284.00 | 55 339.00 | | 470 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 024.00 | 14 579.00 | | 46 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 259.00 | 40 760.00 | | 424 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 468.00 | 618 468.00 | | 618 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 924.00 | 104 924.00 | | 104 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 327.00 | 128 327.00 | | 128 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 508.00 | 1 333 508.00 | | 1 333 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
VB T. V. A. | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VC Groupe et associés | 173 914.00 | 173 914.00 | | 173 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 094.00 | 109 260.00 | 220 833.00 | 330 094.00 |
VI Groupe et associés | 178 936.00 | 178 936.00 | | 178 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
VP Divers | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 865.00 | 1 549 092.00 | 7 774.00 | 1 556 865.00 |
VW T.V.A. | 232 896.00 | 232 896.00 | | 232 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 746.00 | 1 387 912.00 | 220 833.00 | 1 608 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 344.00 | 36 124.00 | | 20 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 417.00 | 38 275.00 | | 19 417.00 |
ST Autres comptes | 250 601.00 | 187 408.00 | | 250 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 618.00 | 102 254.00 | | 101 618.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 816.00 | 59 676.00 | | 34 816.00 |
YT Sous‐traitance | 138 607.00 | 165 804.00 | | 138 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 535.00 | 4 288.00 | | 2 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 879.00 | 40 412.00 | | 22 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 793.00 | 434 019.00 | | 376 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 202.00 | 183 096.00 | | 149 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 243.00 | 493 741.00 | | 510 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |