| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 094.00 | 425 073.00 | 9 020.00 | 434 094.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
AP Constructions | 440 571.00 | 375 157.00 | 65 414.00 | 440 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 281 071.00 | 12 036 452.00 | 3 244 619.00 | 15 281 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 722 014.00 | 2 990 010.00 | 2 732 004.00 | 5 722 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 671 616.00 | | 4 671 616.00 | 4 671 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227 895.00 | | 1 227 895.00 | 1 227 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 020 106.00 | 15 826 693.00 | 12 193 412.00 | 28 020 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 966 642.00 | | 3 966 642.00 | 3 966 642.00 |
BN En cours de production de biens | 2 430 722.00 | | 2 430 722.00 | 2 430 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 726 609.00 | 30 000.00 | 3 696 609.00 | 3 726 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378 031.00 | | 378 031.00 | 378 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393 042.00 | 42 797.00 | 4 350 245.00 | 4 393 042.00 |
BZ Autres créances | 4 880 350.00 | | 4 880 350.00 | 4 880 350.00 |
CF Disponibilités | 5 450 853.00 | | 5 450 853.00 | 5 450 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 009.00 | | 124 009.00 | 124 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 350 261.00 | 72 797.00 | 25 277 464.00 | 25 350 261.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 407 081.00 | 15 899 490.00 | 37 507 591.00 | 53 407 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 623 256.00 | | | 623 256.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 5 329 446.00 | 5 301 114.00 | | 5 329 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 464.00 | 1 028 331.00 | | 1 018 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 953 808.00 | 1 059 868.00 | | 1 953 808.00 |
DL TOTAL (I) | 8 804 801.00 | 7 892 397.00 | | 8 804 801.00 |
DP Provisions pour risques | 21 571.00 | 97 805.00 | | 21 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 571.00 | 97 805.00 | | 21 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 387 434.00 | 15 082 156.00 | | 14 387 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 823.00 | | | 80 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 691 083.00 | 773 384.00 | | 1 691 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 184 847.00 | 3 868 309.00 | | 8 184 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813 549.00 | 2 918 819.00 | | 2 813 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673 573.00 | 150 027.00 | | 673 573.00 |
EA Autres dettes | 429 140.00 | 1 579 337.00 | | 429 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 867.00 | 146 808.00 | | 406 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 667 317.00 | 24 518 843.00 | | 28 667 317.00 |
ED (V) | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 507 591.00 | 32 509 046.00 | | 37 507 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 780 920.00 | 11 022 734.00 | | 17 780 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 828.00 | 825 841.00 | | 200 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 900.00 | 497 330.00 | 1 167 231.00 | 669 900.00 |
FD Production vendue biens | 23 023 183.00 | 11 721 218.00 | 34 744 401.00 | 23 023 183.00 |
FG Production vendue services | 2 356 844.00 | 1 620 749.00 | 3 977 593.00 | 2 356 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 049 928.00 | 13 839 297.00 | 39 889 226.00 | 26 049 928.00 |
FM Production stockée | | | 414 855.00 | |
FN Production immobilisée | | | 215 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 887 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 688 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -884 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 261 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 547 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 226 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 571.00 | |
GE Autres charges | | | 109 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 472 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 779.00 | 116 810.00 | | 202 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 466.00 | 2 599.00 | | 5 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 954.00 | 126 999.00 | | 45 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 199.00 | 496 876.00 | | 497 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 868.00 | 2 415.00 | | 106 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 023.00 | 626 291.00 | | 650 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 346.00 | 100 218.00 | | 123 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 346.00 | 520 218.00 | | 543 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 676.00 | 106 073.00 | | 106 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 750.00 | 89 781.00 | | 134 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 858.00 | 36 000.00 | | 106 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 598 391.00 | 38 840 933.00 | | 41 598 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 579 927.00 | 37 812 601.00 | | 40 579 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 464.00 | 1 028 331.00 | | 1 018 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384 280.00 | 186 915.00 | | 384 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 176 420.00 | | 5 874 917.00 | 23 176 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 581.00 | 1 241 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 555 182.00 | 476 049.00 | 28 020 106.00 | 555 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 555 182.00 | 450 468.00 | 26 115 275.00 | 555 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 576.00 | | 27 634.00 | 635 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 567 977.00 | | 5 552 948.00 | 21 567 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 867.00 | | 294 334.00 | 972 867.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 555 182.00 | | | 555 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 981 729.00 | 1 875 432.00 | 30 468.00 | 13 981 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 966.00 | 11 107.00 | | 413 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 567 763.00 | 1 864 324.00 | 30 468.00 | 13 567 763.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 2 286.00 | 1 143.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 805.00 | 21 571.00 | 97 805.00 | 97 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 103 206.00 | 3 672.00 | 64 081.00 | 103 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 206.00 | 33 672.00 | 64 081.00 | 103 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 011.00 | 55 243.00 | 161 886.00 | 201 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 243.00 | 86 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 184 847.00 | 8 184 847.00 | | 8 184 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 716 103.00 | 1 716 103.00 | | 1 716 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 606.00 | 751 606.00 | | 751 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673 573.00 | 673 573.00 | | 673 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 140.00 | 429 140.00 | | 429 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 867.00 | 406 867.00 | | 406 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227 895.00 | 623 256.00 | 604 638.00 | 1 227 895.00 |
UX Autres créances clients | 4 388 636.00 | 4 388 636.00 | | 4 388 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VB T. V. A. | 1 026 341.00 | 1 026 341.00 | | 1 026 341.00 |
VC Groupe et associés | 3 478 998.00 | 3 478 998.00 | | 3 478 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 828.00 | 200 828.00 | | 200 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 186 606.00 | 4 991 292.00 | 6 541 366.00 | 14 186 606.00 |
VI Groupe et associés | 80 823.00 | 80 823.00 | | 80 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 547 959.00 | | | 4 547 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 897.00 | 198 897.00 | | 198 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 524.00 | 372 524.00 | | 372 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 009.00 | 124 009.00 | | 124 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 625 297.00 | 10 020 658.00 | 604 638.00 | 10 625 297.00 |
VW T.V.A. | 146 943.00 | 146 943.00 | | 146 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 976 234.00 | 17 780 920.00 | 6 541 366.00 | 26 976 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276 031.00 | | | 276 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 613 638.00 | | | 1 613 638.00 |
ST Autres comptes | 6 263 174.00 | | | 6 263 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 850 739.00 | | | 850 739.00 |
YT Sous‐traitance | 3 568 066.00 | | | 3 568 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 965 961.00 | | | 1 965 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 161 694.00 | | | 161 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 437 725.00 | | | 437 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 971 128.00 | | | 2 971 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 219 822.00 | | | 5 219 822.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 261 580.00 | | | 14 261 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |