| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 331.00 | 1 331 930.00 | 488 401.00 | 1 820 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 628.00 | 82 813.00 | 78 814.00 | 161 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 074.00 | 1 431 843.00 | 591 230.00 | 2 023 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 575.00 | 31 476.00 | 296 100.00 | 327 575.00 |
BZ Autres créances | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
CF Disponibilités | 1 204 649.00 | | 1 204 649.00 | 1 204 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 146.00 | 31 476.00 | 1 561 670.00 | 1 593 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 219.00 | 1 463 319.00 | 2 152 900.00 | 3 616 219.00 |
CU Autres participations | 22 813.00 | | 22 815.00 | 22 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 330.00 | | | 1 198 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 817.00 | | | 103 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 330 252.00 | | | 330 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 400.00 | | | 1 687 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 655.00 | | | 110 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 462.00 | | | 86 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 859.00 | | | 258 859.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 500.00 | | | 465 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 900.00 | | | 2 152 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 951.00 | | | 434 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 808.00 | | 92 252.00 | 1 986 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 986.00 | 2 023 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 986.00 | 1 981 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 693.00 | | 92 252.00 | 1 945 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 080.00 | 199 749.00 | 55 986.00 | 1 288 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 980.00 | 199 749.00 | 55 986.00 | 1 270 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 669.00 | 19 524.00 | 3 717.00 | 15 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 669.00 | 19 524.00 | 3 717.00 | 15 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 669.00 | 19 524.00 | 3 717.00 | 15 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 524.00 | 3 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 462.00 | 86 462.00 | | 86 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 603.00 | 147 603.00 | | 147 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 280 759.00 | 280 759.00 | | 280 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
VB T. V. A. | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 655.00 | 80 136.00 | 30 519.00 | 110 655.00 |
VI Groupe et associés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 137.00 | 367 937.00 | 1 200.00 | 369 137.00 |
VW T.V.A. | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 500.00 | 434 981.00 | 30 519.00 | 465 500.00 |