| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 084 995.00 | 10 515 600.00 | 6 569 395.00 | 17 084 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 335 444.00 | 1 892 747.00 | 442 697.00 | 2 335 444.00 |
AP Constructions | 10 624 108.00 | 6 842 295.00 | 3 781 812.00 | 10 624 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 208 640.00 | 13 232 283.00 | 2 976 356.00 | 16 208 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 502 221.00 | 6 691 374.00 | 810 847.00 | 7 502 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 145 774.00 | 179 999.00 | 1 965 775.00 | 2 145 774.00 |
BF Prêts | 1 461 977.00 | 1 461 977.00 | | 1 461 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698 980.00 | 21 510.00 | 677 470.00 | 698 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 384 561.00 | 47 930 785.00 | 18 453 776.00 | 66 384 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 224 416.00 | 7 237 638.00 | 24 986 778.00 | 32 224 416.00 |
BZ Autres créances | 2 645 361.00 | | 2 645 361.00 | 2 645 361.00 |
CF Disponibilités | 3 069 805.00 | | 3 069 805.00 | 3 069 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451 560.00 | | 1 451 560.00 | 1 451 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 413 790.00 | 7 237 638.00 | 32 176 152.00 | 39 413 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 285 798.00 | | 285 798.00 | 285 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 084 150.00 | 55 168 423.00 | 50 915 726.00 | 106 084 150.00 |
CU Autres participations | 8 322 423.00 | 7 093 000.00 | 1 229 423.00 | 8 322 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 860 170.00 | 32 860 170.00 | | 32 860 170.00 |
DH Report à nouveau | -45 009 269.00 | -29 075 783.00 | | -45 009 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 007 808.00 | -17 617 504.00 | | -20 007 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 000.00 | 156 000.00 | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | -32 036 907.00 | -13 677 117.00 | | -32 036 907.00 |
DP Provisions pour risques | 3 384 277.00 | 7 190 919.00 | | 3 384 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 406 753.00 | 8 229 780.00 | | 8 406 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 791 030.00 | 15 420 699.00 | | 11 791 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 823 631.00 | 242 508.00 | | 4 823 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 040 763.00 | 12 418 584.00 | | 14 040 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 607 759.00 | 16 175 152.00 | | 9 607 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 176.00 | 25 850.00 | | 492 176.00 |
EA Autres dettes | 38 172 081.00 | 16 321 189.00 | | 38 172 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 898 942.00 | 7 033 575.00 | | 3 898 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 070 525.00 | 52 216 858.00 | | 71 070 525.00 |
ED (V) | 91 079.00 | 53 915.00 | | 91 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 915 726.00 | 54 014 355.00 | | 50 915 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 045 111.00 | 39 881 752.00 | 42 926 863.00 | 3 045 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 111.00 | 39 881 752.00 | 42 926 863.00 | 3 045 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 102 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 878 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 235 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 064 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 081 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 132 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 780 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 729 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 851 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 370 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 675.00 | 122.00 | | 4 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 26 917.00 | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 660 772.00 | 9 505 578.00 | | 4 660 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 701 447.00 | 9 532 617.00 | | 4 701 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 904 867.00 | 997 679.00 | | 3 904 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 009.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 678.00 | 4 125 680.00 | | 510 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 415 545.00 | 5 131 368.00 | | 4 415 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 902.00 | 4 401 249.00 | | 285 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 763.00 | -95 472.00 | | -76 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 826 182.00 | 71 843 172.00 | | 75 826 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 833 990.00 | 89 460 676.00 | | 95 833 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 007 808.00 | -17 617 504.00 | | -20 007 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 907 594.00 | | 2 803 937.00 | 63 907 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 820.00 | 12 629 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 150.00 | 308 820.00 | 66 384 561.00 | 18 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 420 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 150.00 | | 34 334 968.00 | 18 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 641 480.00 | | 1 778 960.00 | 17 641 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 680 122.00 | | 672 996.00 | 33 680 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 585 992.00 | | 351 981.00 | 12 585 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 149 007.00 | 6 017 088.00 | 12 597.00 | 33 149 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 980 944.00 | 2 409 604.00 | | 9 980 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 168 064.00 | 3 607 484.00 | 12 597.00 | 23 168 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 596 180.00 | 102 121.00 | -34 816.00 | 1 596 180.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 420 699.00 | 3 423 596.00 | -7 053 264.00 | 15 420 699.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 401.00 | | -40 599.00 | 61 401.00 |
6T Sur comptes clients | 7 200 317.00 | 1 145 020.00 | -1 107 698.00 | 7 200 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 942 897.00 | 1 255 141.00 | -1 183 113.00 | 15 942 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 363 597.00 | 4 678 736.00 | -8 236 378.00 | 31 363 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 780 139.00 | -467 965.00 | |
UG ‐ Financières | | 387 919.00 | -304 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 510 678.00 | -4 660 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 858 804.00 | 4 841 414.00 | | 4 858 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 040 763.00 | 14 040 763.00 | | 14 040 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 295 041.00 | 5 295 041.00 | | 5 295 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 574 723.00 | 3 574 723.00 | | 3 574 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 176.00 | 492 176.00 | | 492 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 856.00 | 344 856.00 | | 344 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 898 942.00 | 3 793 880.00 | 105 062.00 | 3 898 942.00 |
UP Prêts | 1 461 977.00 | 34 326.00 | 1 427 651.00 | 1 461 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698 980.00 | 36 000.00 | 662 980.00 | 698 980.00 |
UX Autres créances clients | 32 224 416.00 | 32 224 416.00 | | 32 224 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |
VB T. V. A. | 1 601 830.00 | 1 601 830.00 | | 1 601 830.00 |
VC Groupe et associés | 125 792.00 | 26 764.00 | 99 028.00 | 125 792.00 |
VI Groupe et associés | 37 827 225.00 | 37 827 225.00 | | 37 827 225.00 |
VP Divers | 731 563.00 | 731 563.00 | | 731 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599 464.00 | 599 464.00 | | 599 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 641.00 | 135 641.00 | | 135 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451 560.00 | 1 451 560.00 | | 1 451 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 504 941.00 | 36 315 282.00 | 2 189 659.00 | 38 504 941.00 |
VW T.V.A. | 138 532.00 | 138 532.00 | | 138 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 070 525.00 | 70 948 073.00 | 105 062.00 | 71 070 525.00 |