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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 135.00 | 9 657.00 | 8 478.00 | 18 135.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AN Terrains | 21 475.00 | 1 737.00 | 19 738.00 | 21 475.00 |
AP Constructions | 18 174.00 | 9 105.00 | 9 068.00 | 18 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 415.00 | 36 799.00 | 50 616.00 | 87 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 858.00 | 132 464.00 | 201 394.00 | 333 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 840.00 | | 86 840.00 | 86 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 815.00 | 189 763.00 | 721 053.00 | 910 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 206.00 | 21 242.00 | 199 964.00 | 221 206.00 |
BZ Autres créances | 194 865.00 | | 194 865.00 | 194 865.00 |
CF Disponibilités | 286 756.00 | | 286 756.00 | 286 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 345.00 | 21 242.00 | 685 103.00 | 706 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 160.00 | 211 005.00 | 1 406 155.00 | 1 617 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | | 342 409.00 | | |
DH Report à nouveau | 4.00 | -260 928.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 791.00 | 175 853.00 | | -144 791.00 |
DL TOTAL (I) | -135 639.00 | 266 481.00 | | -135 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 197.00 | 42 311.00 | | 34 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 403.00 | 215 846.00 | | 300 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 315.00 | 17 822.00 | | 212 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 285.00 | 124 279.00 | | 544 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 199.00 | 116 391.00 | | 218 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 643.00 | 5 549.00 | | 128 643.00 |
EA Autres dettes | 98 352.00 | 256 961.00 | | 98 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 794.00 | 784 558.00 | | 1 541 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 155.00 | 1 051 040.00 | | 1 406 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 659.00 | 665 587.00 | | 1 218 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 593 064.00 | | 2 593 064.00 | 2 593 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 064.00 | | 2 593 064.00 | 2 593 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 155.00 | 10 815.00 | | 12 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 155.00 | 10 815.00 | | 12 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 384.00 | 4 103.00 | | 2 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | 4 103.00 | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 771.00 | 6 713.00 | | 9 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 394.00 | 2 235 628.00 | | 2 673 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 185.00 | 2 059 775.00 | | 2 818 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 791.00 | 175 853.00 | | -144 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 139.00 | | 258 676.00 | 652 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 773.00 | | 750.00 | 352 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 835.00 | | 257 926.00 | 289 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 109.00 | 60 654.00 | | 129 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 717.00 | 3 939.00 | | 5 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 391.00 | 56 715.00 | | 123 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 727.00 | 27 198.00 | 24 683.00 | 18 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 727.00 | 27 198.00 | 24 683.00 | 18 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 727.00 | 27 198.00 | 24 683.00 | 18 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 198.00 | 24 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 821.00 | | 110 821.00 | 110 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 285.00 | 544 285.00 | | 544 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 063.00 | 76 063.00 | | 76 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 123.00 | 114 123.00 | | 114 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 643.00 | 128 643.00 | | 128 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 352.00 | 98 352.00 | | 98 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
UX Autres créances clients | 221 206.00 | 221 206.00 | | 221 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VB T. V. A. | 92 874.00 | 92 874.00 | | 92 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VI Groupe et associés | 189 582.00 | 189 582.00 | | 189 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VP Divers | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 601.00 | 416 070.00 | 9 531.00 | 425 601.00 |
VW T.V.A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 480.00 | 1 218 659.00 | 110 821.00 | 1 329 480.00 |