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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 017.00 | 8 339.00 | 3 678.00 | 12 017.00 |
AP Constructions | 504 865.00 | 472 223.00 | 32 642.00 | 504 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 962.00 | 147 363.00 | 8 600.00 | 155 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 060.00 | 397 329.00 | 217 731.00 | 615 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 570 575.00 | | 570 575.00 | 570 575.00 |
AX Avances et acomptes | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 023.00 | 1 025 253.00 | 839 770.00 | 1 865 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
BZ Autres créances | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
CF Disponibilités | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 102.00 | | 62 102.00 | 62 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 125.00 | 1 025 253.00 | 901 872.00 | 1 927 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 210.00 | 132 210.00 | | 132 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
DH Report à nouveau | 693 737.00 | 752 937.00 | | 693 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 415.00 | -59 200.00 | | -70 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 167.00 | | |
DL TOTAL (I) | 760 079.00 | 830 494.00 | | 760 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 133.00 | 62 273.00 | | 85 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 514.00 | 25 306.00 | | 17 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 396.00 | 46 970.00 | | 15 396.00 |
EA Autres dettes | 23 750.00 | 27 490.00 | | 23 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 793.00 | 163 750.00 | | 141 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 872.00 | 994 244.00 | | 901 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 793.00 | 163 750.00 | | 141 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | | | 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 347 423.00 | | 347 423.00 | 347 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 423.00 | | 347 423.00 | 347 423.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 019.00 | 36.00 | | 1 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 143.00 | 8 325.00 | | 1 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | 260 000.00 | | 2 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 529.00 | 269 167.00 | | 2 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | 26 102.00 | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | 26 102.00 | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | 243 064.00 | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 996.00 | 443 135.00 | | 350 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 410.00 | 502 335.00 | | 421 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 415.00 | -59 200.00 | | -70 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 573.00 | | 10 450.00 | 1 854 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 852 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 517.00 | | 4 500.00 | 7 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 462.00 | | 5 950.00 | 1 846 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 796.00 | 60 457.00 | | 964 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 517.00 | 822.00 | | 7 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 279.00 | 59 635.00 | | 957 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VI Groupe et associés | 85 133.00 | 85 133.00 | | 85 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 169.00 | 40 734.00 | 435.00 | 41 169.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 793.00 | 141 793.00 | | 141 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | 5 486.00 | | 1 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 583.00 | 23 567.00 | | 18 583.00 |
ST Autres comptes | 62 942.00 | 81 746.00 | | 62 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 366.00 | 66 366.00 | | 35 366.00 |
YT Sous‐traitance | 79 518.00 | 12 451.00 | | 79 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 871.00 | 7 899.00 | | 3 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 319.00 | 13 385.00 | | 5 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 539.00 | 19 179.00 | | 44 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 890.00 | 25 601.00 | | 28 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 410.00 | 184 130.00 | | 196 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |