| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 683.00 | 12 159.00 | 524.00 | 12 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 710 949.00 | 2 642 499.00 | 2 068 451.00 | 4 710 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 632.00 | 2 654 658.00 | 2 068 974.00 | 4 723 632.00 |
BZ Autres créances | 425 474.00 | 155 433.00 | 270 041.00 | 425 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 701.00 | 74 077.00 | 329 624.00 | 403 701.00 |
CF Disponibilités | 1 071 032.00 | | 1 071 032.00 | 1 071 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 207.00 | 229 510.00 | 1 670 697.00 | 1 900 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 623 839.00 | 2 884 168.00 | 3 739 671.00 | 6 623 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 443 750.00 | 1 512 500.00 | | 1 443 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 802.00 | 101 802.00 | | 101 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 876.00 | 242 876.00 | | 242 876.00 |
DG Autres réserves | 990 964.00 | 1 444 481.00 | | 990 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 822.00 | 102 732.00 | | 898 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 214.00 | 3 404 392.00 | | 3 678 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 6.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 659.00 | 21 326.00 | | 16 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 716.00 | 48 193.00 | | 41 716.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 766.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 457.00 | 70 290.00 | | 61 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 671.00 | 3 474 682.00 | | 3 739 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 457.00 | 70 290.00 | | 61 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 426 156.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 861.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 905 026.00 | 332 443.00 | | 1 905 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 026.00 | 333 304.00 | | 1 905 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 281.00 | 123 977.00 | | 548 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 328.00 | 123 977.00 | | 548 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356 698.00 | 209 327.00 | | 1 356 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 215.00 | 435 166.00 | | 1 956 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 393.00 | 332 434.00 | | 1 057 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 822.00 | 102 732.00 | | 898 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 785 382.00 | | 486 532.00 | 4 785 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548 281.00 | 4 710 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 281.00 | 4 723 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 772 699.00 | | 486 532.00 | 4 772 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 793.00 | 367.00 | | 11 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 793.00 | 367.00 | | 11 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 259 499.00 | 383 000.00 | | 2 259 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 896.00 | 43 156.00 | 10 542.00 | 196 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 456 395.00 | 426 156.00 | 10 542.00 | 2 456 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 456 395.00 | 426 156.00 | 10 542.00 | 2 456 395.00 |
UG ‐ Financières | | 426 156.00 | 10 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 332 675.00 | 332 675.00 | | 332 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 833.00 | 91 833.00 | | 91 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 474.00 | 425 474.00 | | 425 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 457.00 | 61 457.00 | | 61 457.00 |