| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 912.00 | 26 487.00 | 426.00 | 26 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 762.00 | 89 309.00 | 24 453.00 | 113 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 647.00 | 115 796.00 | 28 851.00 | 144 647.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 710.00 | | 112 710.00 | 112 710.00 |
BZ Autres créances | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
CF Disponibilités | 191 477.00 | | 191 477.00 | 191 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 196.00 | | 393 196.00 | 393 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 843.00 | 115 796.00 | 422 047.00 | 537 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 398.00 | -6 293.00 | | -4 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 818.00 | 41 895.00 | | 41 818.00 |
DL TOTAL (I) | 225 420.00 | 223 602.00 | | 225 420.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 178.00 | 24 076.00 | | 4 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 030.00 | 114 373.00 | | 111 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 418.00 | 63 736.00 | | 51 418.00 |
EA Autres dettes | | 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 627.00 | 220 821.00 | | 166 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 047.00 | 444 423.00 | | 422 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 1 688 290.00 | | 1 688 290.00 | 1 688 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 490.00 | | 1 689 490.00 | 1 689 490.00 |
FM Production stockée | | | -5 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339.00 | 8 225.00 | | 3 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 339.00 | 8 225.00 | | 3 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 339.00 | -3 357.00 | | -3 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 1 591.00 | | 3 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 739.00 | 1 551 285.00 | | 1 687 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 920.00 | 1 509 391.00 | | 1 645 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 818.00 | 41 895.00 | | 41 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 391.00 | | 1 000.00 | 146 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744.00 | 144 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 744.00 | 140 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 418.00 | | | 143 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | 1 000.00 | 2 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 841.00 | 15 699.00 | 2 744.00 | 102 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 841.00 | 15 699.00 | 2 744.00 | 102 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 112 710.00 | | | 112 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 811.00 | 157 838.00 | 3 973.00 | 161 811.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 627.00 | 166 627.00 | | 166 627.00 |