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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AH Fonds commercial | 89 423.00 | | 89 423.00 | 89 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 249.00 | 16 898.00 | 4 350.00 | 21 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 071.00 | 6 919.00 | 3 152.00 | 10 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 705.00 | 27 887.00 | 161 818.00 | 189 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 805.00 | 4 594.00 | 235 211.00 | 239 805.00 |
BZ Autres créances | 370 046.00 | | 370 046.00 | 370 046.00 |
CF Disponibilités | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 490.00 | 4 594.00 | 706 895.00 | 711 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 196.00 | 32 481.00 | 868 714.00 | 901 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 731.00 | | | 186 731.00 |
DL TOTAL (I) | 238 691.00 | | | 238 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 658.00 | | | 103 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 246.00 | | | 92 246.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 348.00 | | | 378 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 022.00 | | | 630 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 714.00 | | | 868 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 930.00 | | | 624 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
FG Production vendue services | 1 305 782.00 | | 1 305 782.00 | 1 305 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 071.00 | | 1 316 071.00 | 1 316 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 407.00 | | | 1 336 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 676.00 | | | 1 149 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 731.00 | | | 186 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 693.00 | | 2 364.00 | 187 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 189 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | 31 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 254.00 | | | 153 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 309.00 | | 2 364.00 | 29 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 246.00 | 5 660.00 | 18.00 | 22 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 177.00 | 5 660.00 | 18.00 | 18 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 659.00 | 103 659.00 | | 103 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 348.00 | 378 348.00 | | 378 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 239 805.00 | 239 805.00 | | 239 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VP Divers | 370 047.00 | 370 047.00 | | 370 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 246.00 | 92 246.00 | | 92 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 010.00 | 613 880.00 | 5 130.00 | 619 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 931.00 | 624 931.00 | | 624 931.00 |