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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 815.00 | | 522 815.00 | 522 815.00 |
CF Disponibilités | 93 956.00 | | 93 956.00 | 93 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 623.00 | | 640 623.00 | 640 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 623.00 | | 640 623.00 | 640 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 490 808.00 | 296 000.00 | | 490 808.00 |
DH Report à nouveau | | 4 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 500.00 | 250 108.00 | | 82 500.00 |
DL TOTAL (I) | 581 693.00 | 559 193.00 | | 581 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 85.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 111.00 | 222.00 | | 11 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 094.00 | 25 532.00 | | 8 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 648.00 | 82 055.00 | | 39 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 929.00 | 107 895.00 | | 58 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 623.00 | 667 088.00 | | 640 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 929.00 | 107 895.00 | | 58 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 114.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 60 556.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 239 443.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 193.00 | 95 137.00 | | 31 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 758.00 | 507 182.00 | | 212 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 258.00 | 257 074.00 | | 130 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 500.00 | 250 108.00 | | 82 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 912.00 | 13 274.00 | | 19 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |