| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 7 085.00 | -7 085.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224 593.00 | 1 949 837.00 | 274 756.00 | 2 224 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 342.00 | 294 621.00 | 39 721.00 | 334 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 366.00 | 2 251 543.00 | 322 823.00 | 2 574 366.00 |
BT Marchandises | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 700.00 | 7 850.00 | 477 850.00 | 485 700.00 |
BZ Autres créances | 231 681.00 | | 231 681.00 | 231 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 460.00 | | 89 460.00 | 89 460.00 |
CF Disponibilités | 224 912.00 | | 224 912.00 | 224 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 814.00 | 7 850.00 | 1 070 964.00 | 1 078 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 180.00 | 2 259 394.00 | 1 393 787.00 | 3 653 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 828 572.00 | 622 688.00 | | 828 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 931.00 | 205 883.00 | | 21 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 003.00 | 1 010 072.00 | | 1 032 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 063.00 | 15 117.00 | | 5 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 6 553.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 266.00 | 123 531.00 | | 141 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 429.00 | 264 339.00 | | 209 429.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | 1 021.00 | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 784.00 | 410 561.00 | | 361 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 787.00 | 1 420 633.00 | | 1 393 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 863.00 | | 56 952.00 | 2 660 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 979.00 | 2 572 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 979.00 | 2 557 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645 432.00 | | 56 952.00 | 2 645 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272 125.00 | 116 124.00 | 134 086.00 | 2 272 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272 125.00 | 116 124.00 | 134 086.00 | 2 272 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 111.00 | 6 089.00 | 24 350.00 | 26 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 111.00 | 6 089.00 | 24 350.00 | 26 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 111.00 | 6 089.00 | 24 350.00 | 26 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 089.00 | 23 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 266.00 | 141 266.00 | | 141 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
UX Autres créances clients | 469 137.00 | 469 137.00 | | 469 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VC Groupe et associés | 191 154.00 | 191 154.00 | | 191 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 075.00 | 757 075.00 | | 757 075.00 |
VW T.V.A. | 101 738.00 | 101 738.00 | | 101 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 784.00 | 361 784.00 | | 361 784.00 |