| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 825.00 | 8 233.00 | 2 592.00 | 10 825.00 |
AN Terrains | 128 618.00 | | 128 618.00 | 128 618.00 |
AP Constructions | 2 377 027.00 | 1 754 520.00 | 622 507.00 | 2 377 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 425.00 | 87 943.00 | 40 482.00 | 128 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 712.00 | 285 168.00 | 139 544.00 | 424 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 608.00 | 2 135 864.00 | 933 744.00 | 3 069 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BZ Autres créances | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
CF Disponibilités | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 592.00 | | 121 592.00 | 121 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 200.00 | 2 135 864.00 | 1 055 336.00 | 3 191 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 544 752.00 | 544 752.00 | | 544 752.00 |
DH Report à nouveau | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 296.00 | 138 026.00 | | 43 296.00 |
DL TOTAL (I) | 633 944.00 | 728 674.00 | | 633 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 264.00 | 32 799.00 | | 40 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 264.00 | 32 799.00 | | 40 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 6 182.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 717.00 | 63 744.00 | | 63 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 783.00 | 71 613.00 | | 98 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 984.00 | 247 887.00 | | 203 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
EA Autres dettes | 11 333.00 | 17 279.00 | | 11 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 127.00 | 409 520.00 | | 381 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 336.00 | 1 170 993.00 | | 1 055 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 127.00 | 409 520.00 | | 381 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 559.00 | | 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 353 892.00 | | 2 353 892.00 | 2 353 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 892.00 | | 2 353 892.00 | 2 353 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 465.00 | |
GE Autres charges | | | -336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495.00 | 725.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 720.00 | 2 334.00 | | 31 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 720.00 | 2 812.00 | | 31 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 720.00 | -2 812.00 | | -31 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 385.00 | 58 868.00 | | 18 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 687.00 | 2 168 363.00 | | 2 356 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 391.00 | 2 030 337.00 | | 2 313 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 296.00 | 138 026.00 | | 43 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 884.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 437.00 | | 71 170.00 | 2 998 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 069 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 058 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 875.00 | | 1 950.00 | 8 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 562.00 | | 69 220.00 | 2 989 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 270.00 | 135 594.00 | | 2 000 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 288.00 | 2 945.00 | | 5 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 982.00 | 132 649.00 | | 1 994 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 132 649.00 | | | 132 649.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 799.00 | 7 465.00 | | 32 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 008.00 | 73 008.00 | | 73 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 783.00 | 98 783.00 | | 98 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 388.00 | 67 388.00 | | 67 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 526.00 | 121 526.00 | | 121 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VC Groupe et associés | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 008.00 | 73 008.00 | | 73 008.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 127.00 | 381 127.00 | | 381 127.00 |