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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 987.00 | 748.00 | 23 239.00 | 23 987.00 |
AH Fonds commercial | 9 149.00 | | 9 147.00 | 9 149.00 |
AP Constructions | 359 436.00 | 23 130.00 | 336 306.00 | 359 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 637.00 | 360 284.00 | 327 353.00 | 687 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 075 566.00 | 2 160 208.00 | 915 358.00 | 3 075 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 220.00 | | 106 220.00 | 106 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 874.00 | | 99 874.00 | 99 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 948 318.00 | 2 547 321.00 | 5 400 996.00 | 7 948 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
BZ Autres créances | 157 778.00 | | 157 778.00 | 157 778.00 |
CF Disponibilités | 70 032.00 | | 70 032.00 | 70 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 227.00 | | 280 227.00 | 280 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 228 545.00 | 2 547 321.00 | 5 681 224.00 | 8 228 545.00 |
CU Autres participations | 3 579 871.00 | | 3 579 871.00 | 3 579 871.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 138.00 | 2 951.00 | 2 186.00 | 5 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 593 499.00 | | | 593 499.00 |
DH Report à nouveau | -506 604.00 | | | -506 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 461.00 | | | 221 461.00 |
DL TOTAL (I) | 352 357.00 | | | 352 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 534 470.00 | | | 2 534 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335 286.00 | | | 2 335 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 889.00 | | | 283 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 979.00 | | | 92 979.00 |
EA Autres dettes | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 328 867.00 | | | 5 328 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 224.00 | | | 5 681 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 193 435.00 | | | 3 193 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 934.00 | | 1 502 934.00 | 1 502 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 934.00 | | 1 502 934.00 | 1 502 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 893.00 | |
GE Autres charges | | | 4 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 594.00 | | | 1 597 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 132.00 | | | 1 376 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 461.00 | | | 221 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 542.00 | 244 667.00 | 22 888.00 | 2 325 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | 1 382.00 | 3 567.00 | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 658.00 | 243 285.00 | 19 321.00 | 2 319 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 335 286.00 | 2 335 286.00 | | 2 335 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 889.00 | 283 889.00 | | 283 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 979.00 | 92 979.00 | | 92 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 317.00 | | 101 317.00 | 101 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 534 470.00 | 399 038.00 | 1 504 715.00 | 2 534 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 195.00 | 210 195.00 | | 210 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 512.00 | 210 195.00 | 101 317.00 | 311 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 299 344.00 | 3 163 912.00 | 1 504 715.00 | 5 299 344.00 |