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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 058.00 | 31 031.00 | 17 027.00 | 48 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 184.00 | 92 955.00 | 36 229.00 | 129 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 537.00 | 146 038.00 | 53 499.00 | 199 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BN En cours de production de biens | 201 683.00 | | 201 683.00 | 201 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 130.00 | 131 689.00 | 1 284 441.00 | 1 416 130.00 |
BZ Autres créances | 162 286.00 | | 162 286.00 | 162 286.00 |
CF Disponibilités | 197 678.00 | | 197 678.00 | 197 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 960.00 | 131 689.00 | 1 853 271.00 | 1 984 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 498.00 | 277 727.00 | 1 906 770.00 | 2 184 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
DG Autres réserves | 603 114.00 | | | 603 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 488.00 | | | 109 488.00 |
DL TOTAL (I) | 769 286.00 | | | 769 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 779.00 | | | 178 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 111.00 | | | 629 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 050.00 | | | 300 050.00 |
EA Autres dettes | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 483.00 | | | 1 137 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 770.00 | | | 1 906 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 343.00 | | | 1 010 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 724.00 | | | 170 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 429.00 | | | 148 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 929.00 | 16 963.00 | 1 854.00 | 130 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 877.00 | 16 963.00 | 1 854.00 | 108 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 111.00 | 629 111.00 | | 629 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 131.00 | 1 416 131.00 | | 1 416 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 743.00 | 50 603.00 | 127 140.00 | 177 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
VP Divers | 162 287.00 | 162 287.00 | | 162 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 050.00 | 300 050.00 | | 300 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 036.00 | 1 579 946.00 | 90.00 | 1 580 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 484.00 | 1 010 344.00 | 127 140.00 | 1 137 484.00 |