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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 018 751.00 | 243 708.00 | 775 042.00 | 1 018 751.00 |
040 Immobilisations financières | 1 001 327.00 | | 1 001 327.00 | 1 001 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 020 078.00 | 243 708.00 | 1 776 370.00 | 2 020 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
072 Créances – Autres | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 350 113.00 | | 1 350 113.00 | 1 350 113.00 |
084 Disponibilités | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 384 108.00 | | 1 384 108.00 | 1 384 108.00 |
110 Total général Actif | 3 404 186.00 | 243 708.00 | 3 160 478.00 | 3 404 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 070 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 298 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 375 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 479 227.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 861 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 160 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 228 827.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 322 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 162.00 | 261 554.00 | | 221 162.00 |
230 Autres produits | 47 164.00 | 23 200.00 | | 47 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 326.00 | 284 755.00 | | 268 326.00 |
242 Autres charges externes. | 80 169.00 | 27 184.00 | | 80 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 496.00 | 20 694.00 | | 21 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 250.00 | 42 469.00 | | 41 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 916.00 | 90 348.00 | | 142 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 410.00 | 194 407.00 | | 125 410.00 |
280 Produits financiers | 2 166.00 | 70.00 | | 2 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
294 Charges financières | 5 402.00 | 5 583.00 | | 5 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 659.00 | 62 653.00 | | 75 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 476 172.00 | 19 933.00 | | 476 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 070 344.00 | 106 308.00 | | 2 070 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75 659.00 | | | 75 659.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 424 341.00 | | | 2 424 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 315.00 | | | 11 315.00 |