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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 040.00 | | 232 040.00 | 232 040.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 721.00 | 25 864.00 | 21 857.00 | 47 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 279 761.00 | 25 864.00 | 253 897.00 | 279 761.00 |
BT Marchandises | 11 897.00 | 595.00 | 11 303.00 | 11 897.00 |
BZ Autres créances | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 829.00 | 595.00 | 80 234.00 | 80 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 590.00 | 26 459.00 | 334 131.00 | 360 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 248 591.00 | 248 591.00 | | 248 591.00 |
DH Report à nouveau | -88 106.00 | -96 224.00 | | -88 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 511.00 | 8 118.00 | | 75 511.00 |
DL TOTAL (I) | 323 996.00 | 248 485.00 | | 323 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 169 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 279.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 135.00 | 5 871.00 | | 10 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 135.00 | 181 489.00 | | 10 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 131.00 | 429 974.00 | | 334 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 135.00 | 54 485.00 | | 10 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 957.00 | 1 990.00 | 3 947.00 | 1 957.00 |
FG Production vendue services | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 462.00 | 1 990.00 | 18 452.00 | 16 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 363.00 | | | 228 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 363.00 | | | 228 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 948.00 | | | 133 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 948.00 | | | 133 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 416.00 | | | 94 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 278.00 | 55 308.00 | | 251 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 767.00 | 47 190.00 | | 175 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 511.00 | 8 118.00 | | 75 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 275.00 | | 22 379.00 | 427 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 569.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 894.00 | 279 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 441.00 | 232 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 884.00 | 47 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 481.00 | | | 342 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 226.00 | | 22 379.00 | 69 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 566.00 | 4 244.00 | 35 946.00 | 57 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 125.00 | 4 244.00 | 32 505.00 | 54 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 595.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VC Groupe et associés | 681.00 | | | 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 339.00 | | | 174 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VW T.V.A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 551.00 | 1 030.00 | | -1 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 964.00 | 2 698.00 | | 9 964.00 |
ST Autres comptes | 12 818.00 | 9 306.00 | | 12 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 065.00 | 21 028.00 | | 8 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 108.00 | 1 030.00 | | -1 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582.00 | 6 365.00 | | 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 174.00 | 3 111.00 | | 4 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 847.00 | 33 032.00 | | 30 847.00 |