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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 738.00 | 1 155.00 | 1 893.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 092.00 | 29 431.00 | 5 661.00 | 35 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 875.00 | 12 707.00 | 1 168.00 | 13 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 471.00 | 53 792.00 | 89 679.00 | 143 471.00 |
BT Marchandises | 64 723.00 | | 64 723.00 | 64 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
BZ Autres créances | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 518.00 | | 109 518.00 | 109 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 989.00 | 53 792.00 | 199 198.00 | 252 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 897.00 | | | 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 643.00 | 13 574.00 | | 26 643.00 |
DL TOTAL (I) | 48 778.00 | 35 709.00 | | 48 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 803.00 | 32 146.00 | | 15 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 686.00 | 23 500.00 | | 8 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 725.00 | 73 278.00 | | 79 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 116.00 | 34 848.00 | | 43 116.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 3 321.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 419.00 | 167 093.00 | | 150 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 198.00 | 202 802.00 | | 199 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 419.00 | 167 093.00 | | 150 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 803.00 | 32 146.00 | | 15 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 916.00 | | 1 404.00 | 142 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 143 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 59 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 427.00 | | 1 264.00 | 81 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | 140.00 | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 944.00 | 1 697.00 | 849.00 | 52 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 109.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 315.00 | 1 588.00 | 849.00 | 52 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VB T. V. A. | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VI Groupe et associés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
VW T.V.A. | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 419.00 | 150 419.00 | | 150 419.00 |