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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
AP Constructions | 702 098.00 | 168 709.00 | 533 389.00 | 702 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 860.00 | 16 249.00 | 5 610.00 | 21 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 009.00 | 184 958.00 | 1 346 050.00 | 1 531 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BZ Autres créances | 101 309.00 | | 101 309.00 | 101 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 604 071.00 | | 1 604 071.00 | 1 604 071.00 |
CF Disponibilités | 134 423.00 | | 134 423.00 | 134 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 656.00 | | 1 845 656.00 | 1 845 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 666.00 | 184 958.00 | 3 191 707.00 | 3 376 666.00 |
CU Autres participations | 773 493.00 | | 773 493.00 | 773 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 400.00 | | | 752 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DH Report à nouveau | 1 703 351.00 | | | 1 703 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 094.00 | | | 131 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 000.00 | | | 2 612 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 520.00 | | | 144 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 134.00 | | | 350 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 707.00 | | | 579 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 707.00 | | | 3 191 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 908.00 | | | 461 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 376.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 396 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 221.00 | | | 483 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 126.00 | | | 352 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 094.00 | | | 131 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 901.00 | | 29.00 | 1 582 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 022.00 | 776 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 921.00 | 1 531 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 899.00 | 754 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 601.00 | | | 782 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 300.00 | | 29.00 | 800 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 481.00 | 32 376.00 | 27 899.00 | 180 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 481.00 | 32 376.00 | 27 899.00 | 180 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 442.00 | 26 643.00 | 92 972.00 | 144 442.00 |
VI Groupe et associés | 350 134.00 | 350 134.00 | | 350 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 161.00 | 107 161.00 | | 107 161.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 707.00 | 461 908.00 | 92 972.00 | 579 707.00 |