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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AP Constructions | 372 922.00 | 326 517.00 | 46 406.00 | 372 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 262.00 | 343 032.00 | 51 231.00 | 394 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 332.00 | 92 969.00 | 7 363.00 | 100 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 100.00 | 779 894.00 | 152 206.00 | 932 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 779.00 | | 66 779.00 | 66 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 722.00 | | 87 722.00 | 87 722.00 |
BT Marchandises | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -336.00 | | -336.00 | -336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 833.00 | 150.00 | 325 683.00 | 325 833.00 |
BZ Autres créances | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CF Disponibilités | 730 309.00 | | 730 309.00 | 730 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 751.00 | 150.00 | 1 264 601.00 | 1 264 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 851.00 | 780 044.00 | 1 416 807.00 | 2 196 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 724.00 | | | 147 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
DL TOTAL (I) | 211 726.00 | | | 211 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 238.00 | | | 294 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 467.00 | | | 475 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 827.00 | | | 326 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 462.00 | | | 108 462.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 081.00 | | | 1 205 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 807.00 | | | 1 416 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 522.00 | | | 989 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 011.00 | | 7 351.00 | 927 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 262.00 | 932 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 262.00 | 867 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 431.00 | | 7 348.00 | 862 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469.00 | | 3.00 | 1 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 663.00 | 51 493.00 | 2 262.00 | 730 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 195.00 | 1 182.00 | | 16 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 469.00 | 50 311.00 | 2 262.00 | 714 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 827.00 | 326 827.00 | | 326 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 325 533.00 | 325 533.00 | | 325 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 238.00 | 78 688.00 | 215 550.00 | 294 238.00 |
VI Groupe et associés | 475 467.00 | 475 467.00 | | 475 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 479.00 | 346 479.00 | | 346 479.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 072.00 | 989 522.00 | 215 550.00 | 1 205 072.00 |