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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 168 151.00 | 14 120.00 | 3 154 031.00 | 3 168 151.00 |
AN Terrains | 111 954.00 | | 111 954.00 | 111 954.00 |
AP Constructions | 3 442 742.00 | 2 185 825.00 | 1 256 917.00 | 3 442 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 845.00 | 722 068.00 | 155 777.00 | 877 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 862.00 | 667 046.00 | 158 816.00 | 825 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 756.00 | | 62 756.00 | 62 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 889.00 | | 46 889.00 | 46 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 631 999.00 | 3 589 059.00 | 5 042 940.00 | 8 631 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 228.00 | | 144 228.00 | 144 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 917.00 | 16 300.00 | 39 618.00 | 55 917.00 |
BZ Autres créances | 84 101.00 | | 84 101.00 | 84 101.00 |
CF Disponibilités | 355 343.00 | | 355 343.00 | 355 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 352.00 | 16 300.00 | 624 052.00 | 640 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 272 351.00 | 3 605 359.00 | 5 666 993.00 | 9 272 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 704 329.00 | 2 604 826.00 | | 2 704 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 766.00 | 99 503.00 | | 287 766.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 477.00 | 2 712 711.00 | | 3 000 477.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 193.00 | 227.00 | | 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 888.00 | 403 848.00 | | 316 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137 894.00 | 1 762 377.00 | | 2 137 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 896.00 | 1 754 698.00 | | 146 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 515.00 | 54 136.00 | | 64 515.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 516.00 | 3 975 286.00 | | 2 666 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 993.00 | 6 687 996.00 | | 5 666 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 137 894.00 | | | 2 137 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 629 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 413.00 | 39 777.00 | | 49 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 800.00 | 81 870.00 | | 40 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 613.00 | -42 093.00 | | 8 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 541.00 | 628 727.00 | | 678 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 773.00 | 527 401.00 | | 390 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 766.00 | 99 503.00 | | 287 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 700 897.00 | | 12 731.00 | 8 700 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 629.00 | 46 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 629.00 | 8 631 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 263 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 321 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 263 951.00 | | | 3 263 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 308 428.00 | | 12 731.00 | 5 308 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 518.00 | | | 128 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396 828.00 | 191 535.00 | | 3 396 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 383 404.00 | 191 535.00 | | 3 383 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 193.00 | 155 193.00 | | 155 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 896.00 | 146 896.00 | | 146 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
UX Autres créances clients | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VC Groupe et associés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 888.00 | 87 041.00 | 229 847.00 | 316 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 982 894.00 | 1 982 894.00 | | 1 982 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 960.00 | | | 86 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 670.00 | 187 670.00 | | 187 670.00 |
VW T.V.A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 516.00 | 2 436 669.00 | 229 847.00 | 2 666 516.00 |