| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 818 602.00 | 818 602.00 | | 818 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 182.00 | 818 602.00 | 10 580.00 | 829 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434 478.00 | 110 178.00 | 3 324 300.00 | 3 434 478.00 |
BZ Autres créances | 385 229.00 | | 385 229.00 | 385 229.00 |
CF Disponibilités | -2 795.00 | | -2 795.00 | -2 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | -735.00 | | -735.00 | -735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 814.00 | 149 815.00 | 3 705 999.00 | 3 855 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 197.00 | 968 417.00 | 3 722 780.00 | 4 691 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 001.00 | | | 135 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 071.00 | | | 357 071.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 982 825.00 | | | 1 982 825.00 |
DH Report à nouveau | -18 634 782.00 | | | -18 634 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 072 602.00 | | | -6 072 602.00 |
DL TOTAL (I) | -21 147 488.00 | | | -21 147 488.00 |
DP Provisions pour risques | 6 326 821.00 | | | 6 326 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 864.00 | | | 297 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 624 686.00 | | | 6 624 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 226.00 | | | 1 095 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 309.00 | | | 399 309.00 |
EA Autres dettes | 16 633 824.00 | | | 16 633 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 224.00 | | | 117 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 245 583.00 | | | 18 245 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 780.00 | | | 3 722 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 245 583.00 | | | 18 245 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 124.00 | 2 490 424.00 | 2 617 548.00 | 127 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 124.00 | 2 490 424.00 | 2 617 548.00 | 127 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 180 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 797 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 166 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 703 228.00 | |
GE Autres charges | | | 180 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 385 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 587 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 049 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 259 872.00 | | | 1 259 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 857.00 | | | -22 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 827 035.00 | | | 9 827 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 899 638.00 | | | 15 899 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 072 602.00 | | | -6 072 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 108.00 | | | 1 228 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 926.00 | 829 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 296 155.00 | 818 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 771.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 757.00 | | | 1 114 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 771.00 | | | 102 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 748.00 | | 382 147.00 | 450 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 986.00 | | 283 384.00 | 351 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 762.00 | | 98 763.00 | 98 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 977 094.00 | 505 461.00 | 2 857 870.00 | 8 977 094.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
6T Sur comptes clients | 70 178.00 | 40 000.00 | | 70 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859 815.00 | 40 000.00 | | 859 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 836 909.00 | 545 461.00 | 2 857 870.00 | 9 836 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 857 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 226.00 | 1 095 226.00 | | 1 095 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 836.00 | 239 836.00 | | 239 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 965.00 | 132 965.00 | | 132 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 633 824.00 | 16 633 824.00 | | 16 633 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 224.00 | 117 224.00 | | 117 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 265 685.00 | 1 705 064.00 | 1 560 621.00 | 3 265 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 001.00 | 40 000.00 | 95 001.00 | 135 001.00 |
VB T. V. A. | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VC Groupe et associés | 347 223.00 | 347 223.00 | | 347 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | -735.00 | -735.00 | | -735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 795 760.00 | 2 129 558.00 | 1 666 202.00 | 3 795 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 245 582.00 | 18 245 582.00 | | 18 245 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 584 609.00 | | | 584 609.00 |
ST Autres comptes | -144 494.00 | | | -144 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 430.00 | | | 112 430.00 |
YT Sous‐traitance | 7 613 573.00 | | | 7 613 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 362.00 | | | 72 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 166 119.00 | | | 8 166 119.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |