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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 272 093.00 | 12 379 488.00 | 1 892 605.00 | 14 272 093.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AN Terrains | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AP Constructions | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 478.00 | 253 779.00 | 292 698.00 | 546 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 542.00 | | 206 542.00 | 206 542.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 788 281.00 | | 2 788 281.00 | 2 788 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 037.00 | | 200 037.00 | 200 037.00 |
BF Prêts | 20 911 645.00 | | 20 911 646.00 | 20 911 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 365.00 | | 267 365.00 | 267 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 975 705.00 | 26 317 450.00 | 311 658 255.00 | 337 975 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 592.00 | | 845 592.00 | 845 592.00 |
BZ Autres créances | 847 537.00 | | 847 537.00 | 847 537.00 |
CF Disponibilités | 401 846.00 | | 401 846.00 | 401 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719 141.00 | | 719 141.00 | 719 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 408.00 | | 2 817 408.00 | 2 817 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 793 113.00 | 26 317 450.00 | 314 475 663.00 | 340 793 113.00 |
CU Autres participations | 298 740 423.00 | 13 648 542.00 | 285 091 881.00 | 298 740 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 152 355.00 | 147 152 355.00 | | 147 152 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 604 862.00 | 8 604 862.00 | | 8 604 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 063 491.00 | 4 984 128.00 | | 5 063 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 999 655.00 | 999 655.00 | | 999 655.00 |
DH Report à nouveau | 61 726 197.00 | 61 218 292.00 | | 61 726 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 623 344.00 | 1 587 268.00 | | 3 623 344.00 |
DK Provisions réglementées | 73 365.00 | 87 944.00 | | 73 365.00 |
DL TOTAL (I) | 227 243 270.00 | 224 634 505.00 | | 227 243 270.00 |
DP Provisions pour risques | 1 223 862.00 | 300 000.00 | | 1 223 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 223 862.00 | 300 000.00 | | 1 223 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 289 329.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 789 714.00 | 77 823 354.00 | | 75 789 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 397.00 | 1 744 873.00 | | 1 685 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 050 828.00 | 7 640 694.00 | | 7 050 828.00 |
EA Autres dettes | 1 471 112.00 | 1 501 914.00 | | 1 471 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 008 531.00 | 89 000 166.00 | | 86 008 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 475 663.00 | 313 934 670.00 | | 314 475 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 909 738.00 | | 27 909 738.00 | 27 909 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 909 738.00 | | 27 909 738.00 | 27 909 738.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 725 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 111 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 017 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 433 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093 088.00 | |
GE Autres charges | | | 196 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 614 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 111 424.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 103.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 416 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 597 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 810 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 688 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 094 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 788 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 251.00 | 346 405.00 | | 162 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 154.00 | 170 173.00 | | 42 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 405.00 | 516 578.00 | | 204 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 117.00 | 595 929.00 | | 570 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 882.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 575.00 | 327 091.00 | | 307 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877 693.00 | 952 902.00 | | 877 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673 288.00 | -436 324.00 | | -673 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 492 147.00 | 561 663.00 | | 492 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -88 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 740 467.00 | 34 663 013.00 | | 33 740 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 117 122.00 | 33 075 745.00 | | 30 117 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 623 344.00 | 1 587 268.00 | | 3 623 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 984 467.00 | | 1 291 520.00 | 337 984 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 907 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 436.00 | 1 210 845.00 | 337 975 705.00 | 89 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 069 363.00 | 14 279 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 436.00 | 141 481.00 | 788 660.00 | 89 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 501 454.00 | | 847 202.00 | 14 501 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 869.00 | | 440 709.00 | 578 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 904 143.00 | | 3 609.00 | 322 904 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 786 665.00 | 1 093 088.00 | 1 210 845.00 | 12 786 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 449 872.00 | 998 979.00 | 1 069 363.00 | 12 449 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 793.00 | 94 108.00 | 141 481.00 | 336 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 944.00 | 27 575.00 | 42 154.00 | 87 944.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 923 862.00 | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 603 542.00 | 45 000.00 | | 13 603 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 991 486.00 | 996 438.00 | 42 154.00 | 13 991 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 688 862.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307 575.00 | 42 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 579 601.00 | 4 265 224.00 | 8 742 949.00 | 13 579 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 397.00 | 1 685 397.00 | | 1 685 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 183 814.00 | 3 183 814.00 | | 3 183 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 051 873.00 | 2 051 873.00 | | 2 051 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471 112.00 | 1 471 112.00 | | 1 471 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 788 281.00 | | 2 788 281.00 | 2 788 281.00 |
UP Prêts | 20 911 645.00 | | 20 911 645.00 | 20 911 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 365.00 | 28 501.00 | 238 864.00 | 267 365.00 |
UX Autres créances clients | 845 592.00 | 845 592.00 | | 845 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223 592.00 | 223 592.00 | | 223 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VB T. V. A. | 177 494.00 | 177 494.00 | | 177 494.00 |
VC Groupe et associés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 62 210 113.00 | 62 210 113.00 | | 62 210 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 043 385.00 | | | 4 043 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 444.00 | 288 444.00 | | 288 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 110.00 | 412 110.00 | | 412 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719 141.00 | 626 766.00 | 92 375.00 | 719 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 379 561.00 | 2 337 271.00 | 24 042 290.00 | 26 379 561.00 |
VW T.V.A. | 1 526 698.00 | 1 526 698.00 | | 1 526 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 008 531.00 | 76 694 153.00 | 8 742 949.00 | 86 008 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |