| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 380.00 | 4 039.00 | 342.00 | 4 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 829.00 | 100 617.00 | 12 213.00 | 112 829.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 155.00 | 104 655.00 | 53 499.00 | 158 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
060 Stock marchandises | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
072 Créances – Autres | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
084 Disponibilités | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 575.00 | | 118 575.00 | 118 575.00 |
110 Total général Actif | 276 730.00 | 104 655.00 | 172 075.00 | 276 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 645.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 957.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 210.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 464.00 | | | 245 464.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
230 Autres produits | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 657.00 | | | 289 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 464.00 | | | 74 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
242 Autres charges externes. | 87 224.00 | | | 87 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 332.00 | | | 94 332.00 |
252 Charges sociales | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 084.00 | | | 301 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 428.00 | | | -11 428.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 335.00 | | | -12 335.00 |